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BILAN FINANCIERE DE RECOUVREMENT FINREC 2015 Siren 404213944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9301	5880	3420	
Fonds commercial	2232437		2232437	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	184923	128741	56183	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	170242		170242	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25		25	
Prêts	9731		9731	
Autres immobilisations financières	52899		52899	
TOTAL (I)	2659557	134621	2524936	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1002		1002	
Clients et comptes rattachés	1071678	15886	1055792	
Autres créances	68613		68613	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4300		4300	
Disponibilités	298979		298979	
Charges constatées d’avance	40675		40675	
TOTAL (II)	1485246	15886	1469360	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4144804	150507	3994296	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	472600			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120275			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	922876			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186769			
Emprunts et dettes financières divers (4)	253701			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28839			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166502			
Dettes fiscales et sociales	779072			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1523535			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2938421			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3994296			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2935421			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186769			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5810011		5810011	
Chiffres d’affaires nets	5810011		5810011	
				
Production stockée				
Production immobilisée			91596	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98528	
Autres produits			29853	
Total des produits d’exploitation (I)			6029989	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3035974	
Impôts, taxes et versements assimilés			120319	
Salaires et traitements			1724069	
Charges sociales			707686	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15886	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			133000	
Autres charges			17924	
Total des charges d’exploitation (II) 			5779257	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250732	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8354	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8354	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8252	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242480	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30684			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26684			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95521			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6034090			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5913815			
BENEFICE OU PERTE	120275			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56490			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44542			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2240904		3909
Total Immobilisations corporelles		274817		116483
Total Immobilisations financières		64512		9943
Total Général		2580233		130335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3076	2241737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36136	355165
Prêts et immobilisations financières			10729	
Total Immobilisations financières			11799	62655
Total Général			51011	2659557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8467	489	3076	5880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140906	23910	36075	128741
AMORTISSEMENTS Total Général	149373	24399	39151	134621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				133000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21406	133000	21406	133000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32580	15886	32580	15886
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32580	15886	32580	15886
TOTAL GENERAL	53986	148886	53986	148886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148886	53986	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9731			
Autres immobilisations financières	52899			
Clients douteux ou litigieux	15886			
Autres créances clients	1055792			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1571			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13283			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54761			
Charges constatées d’avance	40675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1244598	1181968	62630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186769	186769		
Emprunts et dettes financières divers	892	892		
Fournisseurs et comptes rattachés	166502	166502		
Personnel et comptes rattachés	177729	177729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310892	310892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85694	85694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204756	204756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252809	252809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1552377	1552377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2938421	2938421		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	34575			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67767			
Location, charges locatives et de copropriété	334724			
Personnel extérieur à l’entreprise	8357			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1299586			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1325540			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3035974			
Taxe professionnelle	54506			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65813			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120319			
Montant de la TVA. collectée	765931			
Total TVA. déductible sur biens et services	422166			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	41