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BILAN FILOMA 2020 Siren 404218984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4112	3934	178	
Fonds commercial	91526	91526		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37705	37357	348	
Autres immobilisations corporelles	618149	617550	599	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8750		8750	8750
TOTAL (I)	760242	750367	9875	8750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221738		221738	181622
Autres créances	238882		238882	346776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33479		33479	75724
Charges constatées d’avance	3029		3029	7226
TOTAL (II)	497128		497128	611348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1257370	750367	507003	620099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	638106		638106	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-800711		-287084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-272753		-513627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	333			
TOTAL (I)	-431214		-158794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51928		173487	
Provisions pour charges			35235	
TOTAL (III)	51928		208721	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10	
Emprunts et dettes financières divers (4)			128645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110691		287649	
Dettes fiscales et sociales	8797		75873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40409		37035	
Autres dettes	723392		36907	
Produits constatés d’avance (2)	3000		4053	
TOTAL (IV)	886289		570171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	507003		620099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1830337
Production vendue biens				
Production vendue services	39117		39117	
Chiffres d’affaires nets	39117		39117	1830337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89513	
Autres produits			9388	2
Total des produits d’exploitation (I)			138019	1830339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-17563	1243255
Variation de stock (marchandises)				189219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142387	249766
Impôts, taxes et versements assimilés			-5535	15101
Salaires et traitements			38662	148128
Charges sociales			194	31496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21305	19880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				123296
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			307203	1165
Total des charges d’exploitation (II) 			486653	2024026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-348634	-193687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3219	454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3219	454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2968	-454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-351602	-194141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	78402			
Total des produits exceptionnels (VII)	78402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	333		296790	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333		319486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78069		-319486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-780			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	216672		1830339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	489425		2343966	
BENEFICE OU PERTE	-272753		-513627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95638		
Total Immobilisations corporelles		641827		25882
Total Immobilisations financières		8750		
Total Général		746214		25881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11854	655854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8750
Total Général			11854	760242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3747	187		3934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506927	21118		528045
AMORTISSEMENTS Total Général	510674	21305		531979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				333
Total Provisions réglementées		333		333
Provisions pour litiges				3166
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48762
Total Provisions pour risques et charges	208721		156793	51928
sur immobilisations – incorporelles	91890		364	91526
sur immobilisations – corporelles	134900		8038	126862
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2720		2720	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229510		11122	218388
TOTAL GENERAL	438231	333	167916	270649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			86793	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		333	70000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8750		8750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221738	221738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	780	780		
T. V. A.	10202	10202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13517	13517		
Groupe et associés	4482	4482		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209901	209901		
Charges constatées d’avance	3029	3029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	472400	463650	8750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110691	110691		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8689	8689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108	108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40409	40409		
Groupe et associés	723392	723392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	886289	886289		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7