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BILAN FILOMA 2017 Siren 404218984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4112	3250	862	392
Fonds commercial	91526		91526	91526
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144882	41478	103404	28943
Autres immobilisations corporelles	552388	439078	113310	62751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8750		8750	8750
TOTAL (I)	801658	483807	317851	192361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	332		332	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	243473		243473	213410
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76207		76207	287
Autres créances	59876		59876	62619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40100		40100	14040
Charges constatées d’avance	1539		1539	408
TOTAL (II)	421526		421526	290765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1223184	483807	739377	483126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	488111		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-54287		380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74697		-54666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362938		-12363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12259		10580	
TOTAL (III)	12259		10580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151110		136239	
Dettes fiscales et sociales	61357		67531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21744		3786	
Autres dettes	129969		277353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	364180		484909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	739377		483126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1859459		1859459	1850836
Production vendue biens				
Production vendue services	1637		1637	302
Chiffres d’affaires nets	1861096		1861096	1851138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74869	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18466	12777
Autres produits			242	4666
Total des produits d’exploitation (I)			1954673	1868581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1481944	1462988
Variation de stock (marchandises)			-22631	-38354
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-332	
Autres achats et charges externes			282998	199788
Impôts, taxes et versements assimilés			1095	11597
Salaires et traitements			180177	176270
Charges sociales			65895	63555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23776	23601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12259	10580
Autres charges			1416	2698
Total des charges d’exploitation (II) 			2026598	1920156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71925	-51574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			947	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			947	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3266	3092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3266	3092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2319	-3092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74244	-54666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12299		89674	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12299		89674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12337		89675	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12752		89675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-454			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1967919		1958256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2042616		2012922	
BENEFICE OU PERTE	-74697		-54666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95594		663
Total Immobilisations corporelles		600940		160901
Total Immobilisations financières		8750		
Total Général		705284		161564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			620	95638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64571	697270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8750
Total Général			65191	801658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3677	193	620	3250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509247	23582	52272	480556
AMORTISSEMENTS Total Général	512924	23776	52892	483807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12259
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10580	12259	10580	12259
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7432		7432	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7432		7432	
TOTAL GENERAL	18012	12259	18012	12259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12259	18012	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8750		8750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76207	76207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37358	37358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9279	9279		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13239	13239		
Charges constatées d’avance	1539	1539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146372	137622	8750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151110	151110		
Personnel et comptes rattachés	27610	27610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30596	30596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	380	380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2770	2770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21744	21744		
Groupe et associés	129968	129968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364180	364180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7