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BILAN CEJIP ENTRETIEN 2018 Siren 404283913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8320	8320		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48181	45187	2994	
Autres immobilisations corporelles	56803	56050	753	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1590		1590	
TOTAL (I)	114893	109557	5336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8132		8132	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48963		48963	
Avances et acomptes versés sur commandes	3207		3207	
Clients et comptes rattachés	740394	22323	718071	
Autres créances	1508591		1508591	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226913		226913	
Charges constatées d’avance	2442		2442	
TOTAL (II)	2538643	22323	2516320	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2653536	131880	2521656	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	106715			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10672			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	327129			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57496			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502012			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137519			
Emprunts et dettes financières divers (4)	332023			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1326			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	889355			
Dettes fiscales et sociales	534683			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124739			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2019644			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2521656			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1686296			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	137514			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12773		12773	
Production vendue biens				
Production vendue services	3189777		3189777	
Chiffres d’affaires nets	3202549		3202549	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			394	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2261	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			3205211	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			257	
Variation de stock (marchandises)			-329	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			640	
Autres achats et charges externes			995895	
Impôts, taxes et versements assimilés			84943	
Salaires et traitements			1767290	
Charges sociales			296340	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2219	
Total des charges d’exploitation (II) 			3151700	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53511	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6307	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22606	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22606	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16299	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18794			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7967			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26761			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1742			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4735			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6477			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20285			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3238279			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3180783			
BENEFICE OU PERTE	57496			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2433			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2261			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2212			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8320		
Total Immobilisations corporelles		104828		158
Total Immobilisations financières		1590		
Total Général		114738		158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1590
Total Général				114893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8320			8320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96793	4443		101237
AMORTISSEMENTS Total Général	105113	4443		109557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22323			22323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22323			22323
TOTAL GENERAL	22323			22323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1590		1590	
Clients douteux ou litigieux	25164		25164	
Autres créances clients	715230	715230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63761	63761		
Impôts sur les bénéfices	28857	28857		
T. V. A.	237032	237032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	800680	800680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377661	377661		
Charges constatées d’avance	2442	2442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2253018	2226263	26754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137519	137519		
Emprunts et dettes financières divers	332023		332023	
Fournisseurs et comptes rattachés	889355	889355		
Personnel et comptes rattachés	236664	236664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169739	169739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123907	123907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4373	4373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124739	124739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2018319	1686296	332023	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	195594			
Location, charges locatives et de copropriété	22022			
Personnel extérieur à l’entreprise	1115			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42146			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	735018			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	995895			
Taxe professionnelle	12384			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72559			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84943			
Montant de la TVA. collectée	639340			
Total TVA. déductible sur biens et services	193644			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel