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BILAN SARL JOACHIM 2017 Siren 404139966
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 790 790
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 832731 647587 185144
Autres immobilisations corporelles 43442 39541 3901
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 105 105
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 585 585
TOTAL (I) 877653 687917 189736
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 15142 15142
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 832 832
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 215379 63587 151791
Autres créances 78806 78806
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 161666 161666
Charges constatées d’avance 70468 70468
TOTAL (II) 542293 63587 478705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1419946 751505 668441
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 92940
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9294
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 357104
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -122145
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 337194
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 143437
Emprunts et dettes financières divers (4) 100196
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2249
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16398
Dettes fiscales et sociales 58639
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10156
Autres dettes 173
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 331248
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 668441
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 241330
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 790
Total Immobilisations corporelles 890362 125763
Total Immobilisations financières 360 30
Total Général 891512 125793
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 790
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 139952 876173
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 390
Total Général 139952 877353
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 790 790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 732898 94181 139952 687127
AMORTISSEMENTS Total Général 733688 94181 139952 687917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 54259 10964 1636 63587
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 54259 10964 1636 63587
TOTAL GENERAL 54259 10964 1636 63587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10964 1636
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 585
Clients douteux ou litigieux 73940
Autres créances clients 141439
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 34451
T. V. A. 2396
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 41959
Charges constatées d’avance 70468
TOTAL ETAT DES CREANCES 365237 364652 585
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 143437 53519 89918
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 16398 16398
Personnel et comptes rattachés 5002 5002
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16370 16370
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 37007 37007
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10156 10156
Groupe et associés 100196 100196
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2422 2422
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 331248 241330 89918
Emprunts souscrits en cours d’exercice 109000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 47253
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 192286
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 35193
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14784
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 215312
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 265290
Taxe professionnelle 1179
Autres impôts, taxes et versements assimilés 27785
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 28964
Montant de la TVA. collectée 138444
Total TVA. déductible sur biens et services 69766
Effectif moyen du personnel 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 12