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BILAN S.T.A.E. 2021 Siren 404144677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9395	733	8662	
Autres immobilisations corporelles	12155	2966	9189	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6000		6000	
Autres immobilisations financières				125302
TOTAL (I)	29075	3698	25376	126826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2139473	62116	2077357	1892018
Autres créances	623876		623876	1021281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1211056		1211056	1168487
Charges constatées d’avance				57831
TOTAL (II)	3974404	62116	3912288	4139619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4003479	65815	3937665	4266445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	455385		455385	
Report à nouveau	4698		4698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247526		129821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1257609		1139905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14028		14028	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14028		14028	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	717724		966559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267768		39439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	562851		1040152	
Dettes fiscales et sociales	457113		312469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7789			
Autres dettes	652782		753893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2666027		3112512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3937665		4266445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2220362		3112512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63780		216559	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5570508		5570508	4091610
Chiffres d’affaires nets	5570508		5570508	4091610
				
Production stockée				-1700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276698	61889
Autres produits			6844	3
Total des produits d’exploitation (I)			5854050	4151802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192969	124572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2492532	1952942
Impôts, taxes et versements assimilés			50234	28012
Salaires et traitements			2022959	1695086
Charges sociales			436034	195406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14028
Autres charges			251755	550
Total des charges d’exploitation (II) 			5450181	4015371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403869	136431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4776	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1534	695
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6310	695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10074	7497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10074	7497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3764	-6802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400105	129629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8369	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			40940	
Total des produits exceptionnels (VII)			49309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-231		49309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49521		9678	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102827		39439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5860361		4201805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5612835		4071984	
BENEFICE OU PERTE	247526		129821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36247		61888	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles				21550
Total Immobilisations financières		125302		6000
Total Général		126826		27550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		125000	302	6000
Total Général		125000	302	29075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3698		3698
AMORTISSEMENTS Total Général		3698		3698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14028
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14028			14028
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	302567		240451	62116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	302567		240451	62116
TOTAL GENERAL	316595		240451	76144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			240451	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6000	6000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	73692	73692		
Autres créances clients	2065781	2065781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11689	11689		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3705	3705		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	248858	248858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16010	16010		
Groupe et associés	157496	157496		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186119	186119		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2769349	2769349		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63780	63780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	653944	208280	445665	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	562851	562851		
Personnel et comptes rattachés	157708	157708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102195	102195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178837	178837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18373	18373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7789	7789		
Groupe et associés	267768	267768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	652782	652782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2666027	2220362	445665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	625			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel