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BILAN ROCA FINANCES 2020 Siren 404107898
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 347050 347050 347050
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 68602 68602 68602
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 38911 8977 29935 30602
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 2500 2500 2500
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 10352 10352 10352
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 467415 8977 458439 459106
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 415759 415759 380300
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1235240 1235240 1296152
Disponibilités 317012 317012 331643
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1968011 1968011 2008095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2435426 8977 2426449 2467201
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 23460 23460
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 980100 980100
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3990 3990
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1513980 1553980
Report à nouveau -138699 -138405
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5226 -294
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2388057 2422831
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 28490 28474
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2153 3300
Dettes fiscales et sociales 870 596
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6880 12000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 38393 44370
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2426449 2467201
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 38393 44370
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 302 300
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 302 300
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10178
Autres produits 31 3306
Total des produits d’exploitation (I) 333 13784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5555 18739
Impôts, taxes et versements assimilés -359 154
Salaires et traitements 18730
Charges sociales -92 6570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 668 797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 754 1583
Total des charges d’exploitation (II) 6525 46573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -6191 -32789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4932 4932
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7355 27530
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12287 32495
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12287 32495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6096 -294
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 870
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12620 46279
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7395 46573
BENEFICE OU PERTE 5226 -294
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 347050
Total Immobilisations corporelles 107513
Total Immobilisations financières 12852
Total Général 467415
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 347050
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 107513
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12852
Total Général 467415
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8309 668 8977
AMORTISSEMENTS Total Général 8309 668 8977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 411510 411510
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4249 4249
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 415759 415759
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2153 2153
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 870 870
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 35370 35370
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 38393 38393
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel