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BILAN ROANNE GROS 2021 Siren 404140675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1			
Concessions, brevets et droits similaires	240		240	240
Fonds commercial	291902		291902	291902
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62712	24608	38104	25312
Autres immobilisations corporelles	4308	4308		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	359161	28916	330246	317454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4270		4270	3350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	233343		233343	163702
Avances et acomptes versés sur commandes				4954
Clients et comptes rattachés	356840	7754	349086	367604
Autres créances	89945		89945	115680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	207		207	207
Disponibilités	45576		45576	442353
Charges constatées d’avance	138429		138429	1518
TOTAL (II)	868610	7754	860856	1099369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1227771	36669	1191102	1416823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394476		304590	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141850		289886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	646326		704476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5602		5184	
TOTAL (III)	5602		5184	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	170000		300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202825		211378	
Dettes fiscales et sociales	50311		87617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116037		108169	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	539174		707163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1191102		1416823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1968369	1714867
Production vendue biens			972	914
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1969341	1715782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8279	3475
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1977620	1719257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			804010	386458
Variation de stock (marchandises)			-69641	24702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46516	39641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-920	-797
Autres achats et charges externes			801100	716567
Impôts, taxes et versements assimilés			10508	13447
Salaires et traitements			138859	98556
Charges sociales			27010	22257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8013	2983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69	37
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5602	5184
Autres charges			1724	4678
Total des charges d’exploitation (II) 			1772849	1313713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204771	405544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2971	4941
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2971	4941
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8286	6415
Différences négatives de change			5810	1570
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14096	7986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11125	-3045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193646	402499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1330		2711	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1330		2711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1567		155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	265		439	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1832		644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-502		2067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51294		114680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1981921		1726909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1840070		1437022	
BENEFICE OU PERTE	141850		289886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292142		
Total Immobilisations corporelles		61420		21100
Total Immobilisations financières				
Total Général		353562		21100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15500	67020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15500	359161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36107	8279	15470	28916
AMORTISSEMENTS Total Général	36107	8279	15470	28916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5602
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5184	5602	5184	5603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10780	69	3095	7754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10780	69	3095	7754
TOTAL GENERAL	15964	5671	8279	13356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5671	8279	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9300	9300		
Autres créances clients	347540	347540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58294	58294		
T. V. A.	29903	29903		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1748	1748		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	138429	138429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	585214	585214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202825	202825		
Personnel et comptes rattachés	14559	14559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11935	11935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21926	21926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1892	1892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170000	170000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116037	116037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	539174	539174		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel