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BILAN RESIDENCE LES FORGES 2021 Siren 404148538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5901	5431	469	4628
Fonds commercial	371213		371213	371213
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12542		12542	12542
Constructions	729456	351211	378245	407609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117657	73096	44561	39881
Autres immobilisations corporelles	176377	119256	57121	65027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	434155		434155	434155
Créances rattachées à des participations	73790		73790	73790
Autres titres immobilisés	70		70	70
Prêts	2945		2945	6101
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1924105	548994	1375111	1415016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9949		9949	17209
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3756		3756	1242
Clients et comptes rattachés	27084	12385	14699	20296
Autres créances	473142		473142	323627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28446		28446	213982
Charges constatées d’avance	8833		8833	11280
TOTAL (II)	551210	12385	538825	587637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2475315	561379	1913936	2002653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	976435		959149	
Report à nouveau	275532		275532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141155		221490	
Subventions d’investissement	76492		80940	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1519923		1587419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120		330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50977		48288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16970		1909	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90957		118397	
Dettes fiscales et sociales	129021		142392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7169	
Autres dettes	105864		95125	
Produits constatés d’avance (2)	103		1623	
TOTAL (IV)	394013		415234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1913936		2002653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303211		352906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120		330	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55		55	61
Production vendue biens				
Production vendue services	1751147		1751147	1830078
Chiffres d’affaires nets	1751202		1751202	1830139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39705	53251
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236822	124100
Autres produits			8	307
Total des produits d’exploitation (I)			2027737	2007797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162590	181353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7260	-11519
Autres achats et charges externes			474828	448703
Impôts, taxes et versements assimilés			65651	64074
Salaires et traitements			781406	752179
Charges sociales			287193	210413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56523	47617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10017	15812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1845477	1708639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182260	299158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4326	2006
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4326	2006
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3694	3772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3694	3772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			632	-1766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182892	297392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9375		8051	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4448		4448	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13823		12499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142		1727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4526		531	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4668		2258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9155		10241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50892		86143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2045886		2022302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1904731		1800813	
BENEFICE OU PERTE	141155		221490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	181125		124100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		377114		
Total Immobilisations corporelles		1048387		24300
Total Immobilisations financières		514116		
Total Général		1939617		24300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				377114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36655	1036031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3156	510960
Total Général			39811	1924105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1273	4158		5431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	523327	52365	32129	543563
AMORTISSEMENTS Total Général	524600	56523	32129	548994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58065	10017	55698	12385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58065	10017	55698	12385
TOTAL GENERAL	58065	10017	55698	12385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10017	55698	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	73790	73790		
Prêts	2945		2945	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21158	21158		
Autres créances clients	5926	5926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1963	1963		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44	44		
Impôts sur les bénéfices	495	495		
T. V. A.	22982	22982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	356811	356811		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90848	90848		
Charges constatées d’avance	8833	8833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	585794	582849	2945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120	120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90957	90957		
Personnel et comptes rattachés	46694	46694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75065	75065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7262	7262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50977	50977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105864	32033	73832	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103	103		
TOTAL – ETAT DES DETTES	377043	303211	73832	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel