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BILAN RESIDENCE LES FORGES 2020 Siren 404148538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5901	1273	4628	1868
Fonds commercial	371213		371213	371213
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12542		12542	8361
Constructions	729456	321847	407609	436974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101785	61903	39881	29116
Autres immobilisations corporelles	204604	139577	65027	30045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	434155		434155	434155
Créances rattachées à des participations	73790		73790	76770
Autres titres immobilisés	70		70	70
Prêts	6101		6101	71542
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1939617	524600	1415016	1460115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17209		17209	5690
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1242		1242	695
Clients et comptes rattachés	78361	58065	20296	8501
Autres créances	323627		323627	66692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213982		213982	167633
Charges constatées d’avance	11280		11280	10721
TOTAL (II)	645702	58065	587637	259932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2585319	582665	2002653	1720047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	959149		959149	
Report à nouveau	275532		177973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221490		97560	
Subventions d’investissement	80940		85388	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1587419		1370377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330		340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48288			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1909		62	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118397		76790	
Dettes fiscales et sociales	142392		162505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7169		7169	
Autres dettes	95125		102704	
Produits constatés d’avance (2)	1623		99	
TOTAL (IV)	415234		349670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2002653		1720047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352906		270803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	330		340	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61		61	
Production vendue biens				
Production vendue services	1830078		1830078	1900774
Chiffres d’affaires nets	1830139		1830139	1900774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53251	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124100	7896
Autres produits			307	4
Total des produits d’exploitation (I)			2007797	1911174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181353	121104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11519	-5690
Autres achats et charges externes			448703	589374
Impôts, taxes et versements assimilés			64074	58428
Salaires et traitements			752179	737798
Charges sociales			210413	216236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47617	48026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15812	42253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1708639	1807532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299158	103642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1081
Autres intérêts et produits assimilés			2006	3750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				519
Total des produits financiers (V)			2006	5349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3772	2798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3772	2798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1766	2551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297392	106193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8051		34442	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4448		4448	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12499		38890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1727		9510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	531		73	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2258		9583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10241		29307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86143		37940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2022302		1955413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1800813		1857854	
BENEFICE OU PERTE	221490		97560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	124100		7896	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378965		3513
Total Immobilisations corporelles		986483		63777
Total Immobilisations financières		582537		3156
Total Général		1947985		70446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5364	377114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1874	1048387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71577	514116
Total Général			78815	1939617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5883	754	5364	1273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477806	46864	1343	523327
AMORTISSEMENTS Total Général	483690	47617	6707	524600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42253	15812		58065
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42253	15812		58065
TOTAL GENERAL	42253	15812		58065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15812		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	73790	73790		
Prêts	6101		6101	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	63892	63892		
Autres créances clients	14469	14469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1150	1150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44	44		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20060	20060		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	204288	204288		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98084	98084		
Charges constatées d’avance	11280	11280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	493159	487058	6101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330	330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118397	118397		
Personnel et comptes rattachés	78191	78191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61021	61021		
Impôts sur les bénéfices	838	838		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2342	2342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7169	7169		
Groupe et associés	48288	48288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95125	34706	60419	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1623	1623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	413325	352906	60419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16