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BILAN RELAVE ET FANNIERE 2020 Siren 404151227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	19000	19000		
Concessions, brevets et droits similaires	52561	52561		14500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	83091	28468	54623	73589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258229	90612	167617	188282
Autres immobilisations corporelles	512343	449761	62582	81405
Immobilisations en cours	24000	24000		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	252		252	252
Prêts				
Autres immobilisations financières	31811		31811	32492
TOTAL (I)	981287	664402	316884	390522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12655		12655	
Produits intermédiaires et finis	11922		11922	15151
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1017373	15177	1002196	748921
Autres créances	83326		83326	167294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298255		298255	924324
Charges constatées d’avance	57658		57658	43550
TOTAL (II)	1481188	15177	1466012	1899241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2462475	679579	1782896	2289762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		10200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	473933		299150	
Report à nouveau			-61110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112016		235892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	698149		586133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2500		2500	
TOTAL (III)	2500		2500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11087		45491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16910		11140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602291		1099748	
Dettes fiscales et sociales	442797		521708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6162		2891	
Produits constatés d’avance (2)			17151	
TOTAL (IV)	1082247		1701129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1782896		2289762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1062337		1689989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11087		12751	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3598916	33075	3631991	4512458
Production vendue biens				
Production vendue services	1388109	6240	1394349	1489273
Chiffres d’affaires nets	4987025	39315	5026340	6001731
				
Production stockée			12655	-1097
Production immobilisée				53000
Subventions d’exploitation				639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7597	20422
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			5046595	6074703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2992215	3598448
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3733	1974
Autres achats et charges externes			441494	590250
Impôts, taxes et versements assimilés			58693	56972
Salaires et traitements			908091	1027302
Charges sociales			355654	397693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94721	60940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				557
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3117	5692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1000
Autres charges			9414	93
Total des charges d’exploitation (II) 			4867144	5740921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179451	333782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			347	417
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			347	417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5851	8619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5851	8619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5504	-8202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173947	325581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3268		6341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3268		6341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27931		58915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	193			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28124		58915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24856		-52574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37075		37114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5050210		6081461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4938194		5845569	
BENEFICE OU PERTE	112016		235892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		11318	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135651		
Total Immobilisations corporelles		772807		21765
Total Immobilisations financières		32745		981
Total Général		960203		22746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		19000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				794572
Prêts et immobilisations financières			1662	
Total Immobilisations financières			1662	32064
Total Général			1662	981287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19000			19000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47562	33466		81029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479119	61254		540373
AMORTISSEMENTS Total Général	545681	94721		640402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2500
Total Provisions pour risques et charges	2500			2500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	24000			24000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	504		504	
Sur comptes clients	14180	3117	2121	15177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38684	3117	2625	39177
TOTAL GENERAL	41184	3117	2625	41677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3117		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31811		31811	
Clients douteux ou litigieux	23153	23153		
Autres créances clients	994220	994220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11909	11909		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6780	6780		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4871	4871		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4708	4708		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55058	55058		
Charges constatées d’avance	57658	57658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1190167	1158356	31811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11087	11087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	602291	602291		
Personnel et comptes rattachés	79799	79799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145584	145584		
Impôts sur les bénéfices	9242	9242		
T.V.A.	201964	201964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6208	6208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3000		3000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6162	6162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1065337	1062337	3000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20259		58027	
Location, charges locatives et de copropriété	155647		162518	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36656		32256	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	228932		337448	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	441494		590250	
Taxe professionnelle	15792		22189	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42901		34783	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58693		56972	
Montant de la TVA. collectée	3136569			
Total TVA. déductible sur biens et services	2448831			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	22