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BILAN RELAVE ET FANNIERE 2019 Siren 404151227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	19000	19000		
Concessions, brevets et droits similaires	52561	38060	14500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	83091	9502	73589	28984
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252376	64094	188282	215591
Autres immobilisations corporelles	496431	415025	81405	53822
Immobilisations en cours	24000	24000		557
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	252		252	243
Prêts				
Autres immobilisations financières	32492		32492	33692
TOTAL (I)	960203	569681	390522	332890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15656	504	15151	18727
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	763101	14180	748921	678925
Autres créances	167294		167294	95818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	924324		924324	368918
Charges constatées d’avance	43550		43550	53360
TOTAL (II)	1913925	14684	1899241	1215748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2874128	584366	2289762	1548638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		10200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299150		287357	
Report à nouveau	-61110		-61110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235892		11793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	586133		350241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7850	
Provisions pour charges	2500		1800	
TOTAL (III)	2500		9650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45491		145323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		4200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11140		8185	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1099748		618698	
Dettes fiscales et sociales	521708		400167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2891		2152	
Produits constatés d’avance (2)	17151		10022	
TOTAL (IV)	1701129		1188748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2289762		1548638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1665389		1051420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4459250	53208	4512458	3084238
Production vendue biens				
Production vendue services	1488723	550	1489273	1816390
Chiffres d’affaires nets	5947973	53758	6001731	4900628
				
Production stockée			-1097	-22364
Production immobilisée			53000	31148
Subventions d’exploitation			639	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20422	56297
Autres produits			8	8
Total des produits d’exploitation (I)			6074703	4965717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3597836	2728974
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			556	-17760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1974	
Autres achats et charges externes			590306	705007
Impôts, taxes et versements assimilés			56972	57587
Salaires et traitements			1027302	993141
Charges sociales			397693	372997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60940	81074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			557	13429
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5692	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	7850
Autres charges			93	82
Total des charges d’exploitation (II) 			5740921	4942381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333782	23335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			417	279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			417	279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8619	9500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8619	9500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8202	-9221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325581	14115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6341		1508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6341		10033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58915		4338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58915		12354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52574		-2321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37114			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6081461		4976028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5845569		4964235	
BENEFICE OU PERTE	235892		11793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11318		33684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	76911		67995	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64338		71314
Total Immobilisations corporelles		723801		49005
Total Immobilisations financières		32736		9
Total Général		839875		120328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				772806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32745
Total Général				960203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19000			19000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35354	12208		47562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430388	48731		479119
AMORTISSEMENTS Total Général	484742	60940		545681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2500
Total Provisions pour risques et charges	9650	1000	8150	2500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	23443	557		24000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		504		504
Sur comptes clients	9946	5188	954	14180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33389	6249	954	38684
TOTAL GENERAL	43039	7249	9104	41184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7249	9104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32492		32492	
Clients douteux ou litigieux	17016	17016		
Autres créances clients	746085	746085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8163	8163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159131	159131		
Charges constatées d’avance	43550	43550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1006437	973945	32492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45491	12751	32740	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1099748	1099748		
Personnel et comptes rattachés	157313	157313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98085	98085		
Impôts sur les bénéfices	32149	32149		
T.V.A.	222113	222113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12049	12049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3000			3000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2891	2891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17151	17151		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1689989	1654249	32740	3000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14505			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58027		104577	
Location, charges locatives et de copropriété	162518		211881	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32216		31111	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	40			
Autres comptes	337504		357438	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	590306		705007	
Taxe professionnelle	22189		14746	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34783		42841	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56972		57587	
Montant de la TVA. collectée	2160246		962159	
Total TVA. déductible sur biens et services	1815164		726605	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel