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BILAN RELAVE ET FANNIERE 2016 Siren 404151227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	19000	19000		6333
Concessions, brevets et droits similaires	27992	25105	2886	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4779	1709	3070	3548
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57816	7515	50300	8477
Autres immobilisations corporelles	399695	273682	126013	119938
Immobilisations en cours	19000	4000	15000	4000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	319		319	319
Prêts				
Autres immobilisations financières	30336		30336	14934
TOTAL (I)	558939	331012	227927	157551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				6560
Produits intermédiaires et finis	28839	427	28412	5439
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	466175	15647	450528	588747
Autres créances	60770		60770	81995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	664403		664403	515389
Charges constatées d’avance	29974		29974	11601
TOTAL (II)	1250162	16074	1234088	1209733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1809102	347087	1462015	1367284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		10200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115548		67197	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171808		48350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399557		227748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12500		12500	
Provisions pour charges	22000			
TOTAL (III)	34500		12500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227818		335789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3374		3454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13453		5500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491996		543847	
Dettes fiscales et sociales	282881		237411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	305		1033	
Produits constatés d’avance (2)	8127			
TOTAL (IV)	1027957		1127036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1462015		1367284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	908220		903702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2918664		2918664	2388105
Production vendue biens				
Production vendue services	1662342		1662342	1180210
Chiffres d’affaires nets	4581007		4581007	3568316
				
Production stockée			-6560	-13240
Production immobilisée			15000	4000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20478	44064
Autres produits			111	17
Total des produits d’exploitation (I)			4610037	3603158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2521180	1997653
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-210	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11236	10388
Autres achats et charges externes			603998	452512
Impôts, taxes et versements assimilés			60520	52306
Salaires et traitements			815783	685957
Charges sociales			305044	284579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91616	48510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11473	7751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22000	
Autres charges			245	10673
Total des charges d’exploitation (II) 			4424416	3550333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185620	52824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			375	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3742	2906
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4117	2906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11968	12883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11968	12883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7851	-9977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177769	42847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5589		7118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5589		7118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2772		1615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2772		1615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2816		5502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8777			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4619744		3613183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4447935		3564832	
BENEFICE OU PERTE	171808		48350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel