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BILAN POLYCLINIQUE DE L'ORMEAU 2021 Siren 404191306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	913074	880628	32446	92837
Fonds commercial	2129821	200000	1929821	1929821
Autres immobilisations incorporelles	1221892		1221892	1219592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54243	54243		
Constructions	4068588	2344032	1724556	1751449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9321565	8350207	971358	1316607
Autres immobilisations corporelles	2824165	2250655	573510	698665
Immobilisations en cours	682401		682401	379202
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3197		3197	4197
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	980255		980255	917673
Autres immobilisations financières	7723		7723	7723
TOTAL (I)	22206923	14079765	8127159	8317765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1594512		1594512	1645830
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13583612	174622	13408990	9302864
Autres créances	12536225	348980	12187246	21636526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	839081		839081	1051015
Charges constatées d’avance	1775190		1775190	1786728
TOTAL (II)	30328620	523601	29805018	35422962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52535543	14603366	37932177	43740728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2155968		2155968	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	538903		538903	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5971		5971	
Réserve légale (1)	215597		215597	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	654825		654825	
Report à nouveau	10			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	890823		860270	
Subventions d’investissement	100000		106847	
Provisions réglementées	835021		765473	
TOTAL (I)	5397117		5303853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	535970		1535970	
Provisions pour charges	798075			
TOTAL (III)	1334045		1535970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154254		1757560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1878669		2154664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5092759		8019118	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5484359		14305818	
Dettes fiscales et sociales	6566195		6474462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290130			
Autres dettes	11717814		4040715	
Produits constatés d’avance (2)	16833		148566	
TOTAL (IV)	31201015		36900904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37932177		43740728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6978924		6978924	7317561
Production vendue biens				
Production vendue services	39436699		39436699	36121403
Chiffres d’affaires nets	46415623		46415623	43438964
				
Production stockée				
Production immobilisée				13034
Subventions d’exploitation			1381530	1792504
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2887979	2346025
Autres produits			151825	11084
Total des produits d’exploitation (I)			50836957	47601612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5905245	6481862
Variation de stock (marchandises)			121503	-38783
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4823444	5663564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70185	-181353
Autres achats et charges externes			12724172	9801778
Impôts, taxes et versements assimilés			2433809	2517340
Salaires et traitements			15692585	14952374
Charges sociales			6316070	5564871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			868519	1038373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			481200	387676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9029
Autres charges			257848	351609
Total des charges d’exploitation (II) 			49554210	46548339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1282747	1053273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10494	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			253837	83426
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253837	83426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			539134	389306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			539134	389306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-285297	-305879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1007944	747393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42075		84000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	810406		10084	
Reprises sur provisions et transferts de charges	104950		178517	
Total des produits exceptionnels (VII)	957430		272602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63848		43721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130682			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	972573		262338	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1167103		306059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-209673		-33458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-92552		-146334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52058719		47957640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51167896		47097370	
BENEFICE OU PERTE	890823		860270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4256737		8050
Total Immobilisations corporelles		16342681		608281
Total Immobilisations financières		929593		62582
Total Général		21529011		678913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4264786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16950962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	991175
Total Général			1000	22206923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	814486	66141		880628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12183947	802378		12986325
AMORTISSEMENTS Total Général	12998433	868519		13866953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	765473	174498	104950	835021
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				348980
Total Provisions pour risques et charges	42402	306578		348980
sur immobilisations – incorporelles	306578			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	345274	174622	345274	174622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	345274	174622	345274	174622
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	980255		980255	
Autres immobilisations financières	7723		7723	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13583612	13583612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44460	44460		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	110579	110579		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	567679	567679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	221274	221274		
Groupe et associés	8460692	8460692		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3131721	3131721		
Charges constatées d’avance	1775190	1775190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28883185	27895207	987978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154254	154254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1878669	802259	1076410	
Fournisseurs et comptes rattachés	5484359	5484359		
Personnel et comptes rattachés	1323732	1323732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3813361	3813361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230369	230369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1198734	1198734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290130	290130		
Groupe et associés	11297985	11297985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2327549	2327549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16833	16833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28015975	26939565	1076410	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	675754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	405		397	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	405		397