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BILAN POLYCLINIQUE DE L'ORMEAU 2020 Siren 404191306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	907324	814486	92837	137711
Fonds commercial	2129821	200000	1929821	1929821
Autres immobilisations incorporelles	1219592		1219592	1219592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54243	54243		
Constructions	3941340	2189891	1751449	1897315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9198142	7881535	1316607	1612168
Autres immobilisations corporelles	2769755	2071090	698665	336283
Immobilisations en cours	379202		379202	729780
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4197		4197	4197
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	917673		917673	855861
Autres immobilisations financières	7723		7723	7723
TOTAL (I)	21529011	13211245	8317765	8730450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1645830		1645830	1425694
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9126062	345274	8780788	3047924
Autres créances	21083220	42402	21040819	62670420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7674		7674	123617
Charges constatées d’avance	1786728		1786728	809780
TOTAL (II)	33649515	387676	33261839	68077435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55178526	13598921	41579604	76807886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2155968		2155968	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	538903		538903	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5971		5971	
Réserve légale (1)	215597		215597	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	654825		2157915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	860270		-1503090	
Subventions d’investissement	106847		16931	
Provisions réglementées	765473		662990	
TOTAL (I)	5303853		4251185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1535970		1587795	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1535970		1587795	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42318		51015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2154664		1580061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8019118		2392586	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13728138		5958431	
Dettes fiscales et sociales	6559209		4695377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4087768		56291435	
Produits constatés d’avance (2)	148566			
TOTAL (IV)	34739781		70968905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41579604		76807886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7317561		7317561	
Production vendue biens				
Production vendue services	36121403		36121403	43660398
Chiffres d’affaires nets	43438964		43438964	43660398
				
Production stockée				
Production immobilisée			13034	41358
Subventions d’exploitation			1792504	797211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2346025	1551717
Autres produits			11084	88671
Total des produits d’exploitation (I)			47601612	46139355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6481862	3605
Variation de stock (marchandises)			-38783	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5663564	12857680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-181353	-199417
Autres achats et charges externes			9801778	9221390
Impôts, taxes et versements assimilés			2517340	2137436
Salaires et traitements			14952374	14440941
Charges sociales			5564871	5600984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1038373	989794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			387676	442449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9029	133312
Autres charges			351609	106061
Total des charges d’exploitation (II) 			46548339	45734236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1053273	405120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83426	125187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83426	125187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			389306	247575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			389306	247575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305879	-122388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			747393	282732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10084		11276	
Reprises sur provisions et transferts de charges	178517		490532	
Total des produits exceptionnels (VII)	272602		501808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43721		282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2224642	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	262338		124576	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306059		2349500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33458		-1847692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-146334		-61870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47957640		46766350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47097370		48269440	
BENEFICE OU PERTE	860270		-1503090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4234391		22345
Total Immobilisations corporelles		15857139		836121
Total Immobilisations financières		867781		61812
Total Général		20959311		920279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4256737
Virement postes immobilisations corporelles en cours		379202		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			350578	16342681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				929593
Total Général			350578	21529011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	747268	67219		814486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11212793	971154		12183947
AMORTISSEMENTS Total Général	11960060	1038373		12998433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				765473
Total Provisions réglementées	662990	262338	159856	765473
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	917673		917673	
Autres immobilisations financières	7723		7723	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9126062	9126062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27984	27984		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43851	43851		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	517640	517640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	748333	748333		
Groupe et associés	9787140	9787140		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9958273	9958273		
Charges constatées d’avance	1786728	1786728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32921406	31996010	925396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7310	7310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35008	35008		
Emprunts et dettes financières divers	2154664	722783	1431881	
Fournisseurs et comptes rattachés	13728138	13728138		
Personnel et comptes rattachés	1249937	1249937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3410626	3410626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104486	104486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1794160	1794160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3486698	3486698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8620187	8620187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	148566	148566		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34739781	33307900	1431881	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	576549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel