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BILAN POLYCLINIQUE DE L'ORMEAU 2018 Siren 404191306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	883151	682899	200252	238661
Fonds commercial	2129821	200000	1929821	1929821
Autres immobilisations incorporelles	1219592		1219592	1219592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54243	54243		
Constructions	3482342	1873383	1608959	1168993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8575081	6767615	1807466	1997582
Autres immobilisations corporelles	2050286	1660926	389359	621747
Immobilisations en cours	379142		379142	309364
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4197		4197	9197
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	742751		742751	714363
Autres immobilisations financières	7723		7723	7723
TOTAL (I)	19528329	11239067	8289262	8217043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1214763		1214763	846900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				134285
Avances et acomptes versés sur commandes	26466		26466	
Clients et comptes rattachés	4195041	183565	4011476	2727581
Autres créances	43303315	206284	43097032	9905969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182348		182348	102221
Charges constatées d’avance	661155		661155	112202
TOTAL (II)	49583088	389849	49193239	13829158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69111417	11628916	57482501	22046200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2155968		2155968	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	538903		538903	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5971			
Réserve légale (1)	215597		215597	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5971	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6147508		7807546	
Report à nouveau	-1892648		-1892648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2096946		-1660037	
Subventions d’investissement	28207		223532	
Provisions réglementées	647851		468069	
TOTAL (I)	5750411		7862901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2177551		2520536	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2177551		2520536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509837		456731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2049462		1610999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2427335		156464	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5697652		4344501	
Dettes fiscales et sociales	3388781		3238545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35481472		1855523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49554539		11662763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57482501		22046200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				130331
Production vendue biens				
Production vendue services	42275695		42275695	39993546
Chiffres d’affaires nets	42275695		42275695	40123877
				
Production stockée				
Production immobilisée			28448	95379
Subventions d’exploitation			845539	789252
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3770522	2006537
Autres produits			128	542584
Total des produits d’exploitation (I)			46920332	43557629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3639	5582349
Variation de stock (marchandises)				59616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12413203	5029911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-233578	-14285
Autres achats et charges externes			9345675	10232076
Impôts, taxes et versements assimilés			2619838	1949519
Salaires et traitements			15316760	13814003
Charges sociales			5798137	6196902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			965048	877498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1184374	1269471
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			470106	390121
Autres charges			1151963	56329
Total des charges d’exploitation (II) 			49035166	45443510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2114834	-1885881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			114180	200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114180	200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82166	36469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82166	36469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32015	-36269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2082819	-1922150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	195325		962295	
Reprises sur provisions et transferts de charges	561761		37666	
Total des produits exceptionnels (VII)	757086		999961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7721		75365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	615334		1140722	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	227710		336913	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	850765		1553000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93678		-553039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-79552		-815153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47791599		44557790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49888544		46217826	
BENEFICE OU PERTE	-2096946		-1660037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4209487		23077
Total Immobilisations corporelles		13550292		992631
Total Immobilisations financières		731282		62273
Total Général		18491062		1077981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	621413	61486		682899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9342026	945341		10287367
AMORTISSEMENTS Total Général	9963439	1006827		10970267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				647851
Total Provisions réglementées	468069	227710	47928	647851
Provisions pour litiges				2177551
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2520536	470106	813091	2177551
sur immobilisations – incorporelles	200000			200000
sur immobilisations – corporelles	110579		41779	68800
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1052604	183565	1052604	183565
Autres provisions pour dépréciation	216866	135134	145717	206284
Total Provisions pour dépréciation	1269471	318700	1198321	389849
TOTAL GENERAL	2048119	546410	1288028	1306500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	742751		742751	
Autres immobilisations financières	7723		7723	
Clients douteux ou litigieux	8511	8511		
Autres créances clients	4186530	4186530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6249	6249		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	522556	522556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	438919	438919		
Groupe et associés	41321259	41321259		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1014332	1014332		
Charges constatées d’avance	661155	661155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48909984	48159511	750473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	355163	355163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154673	93570	61103	
Emprunts et dettes financières divers	2049462	516293	1533169	
Fournisseurs et comptes rattachés	5697652	5697652		
Personnel et comptes rattachés	1273939	1273939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1737567	1737567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26538	26538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350737	350737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37908807	37908807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49554539	47960267	1594272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	460349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel