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BILAN POLYCLINIQUE DE L'ORMEAU 2017 Siren 404191306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	860074	621413	238661	92905
Fonds commercial	2129821	200000	1929821	1929821
Autres immobilisations incorporelles	1219592		1219592	1219592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54243	54243		
Constructions	2919601	1750608	1168993	875776
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8219336	6221754	1997582	1252115
Autres immobilisations corporelles	2047748	1426001	621747	659761
Immobilisations en cours	309364		309364	380999
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9197		9197	9197
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	714363		714363	639697
Autres immobilisations financières	7723		7723	7723
TOTAL (I)	18491062	10274019	8217043	7067585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	846900		846900	832615
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134285		134285	193901
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3780185	1052604	2727581	4485107
Autres créances	10122835	216866	9905969	8579286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				693499
Disponibilités	102221		102221	273481
Charges constatées d’avance	112202		112202	116471
TOTAL (II)	15098628	1269471	13829158	15174361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33589690	11543489	22046200	22241946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2155968		2155968	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	538903		538903	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	215597		215597	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5971		5971	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7807546		8468239	
Report à nouveau	-1892648		-1892648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1660037		-660693	
Subventions d’investissement	223532		203321	
Provisions réglementées	468069		131155	
TOTAL (I)	7862900		9165813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2520536		2314825	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2520536		2314825	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	456731		623720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1610999		79366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156464		219227	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4344501		3311905	
Dettes fiscales et sociales	3238545		3134689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1855523		3392400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11662764		10761308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22046200		22241946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130331		130331	3030
Production vendue biens				
Production vendue services	39993546		39993546	39529710
Chiffres d’affaires nets	40123876		40123876	39532740
				
Production stockée				
Production immobilisée			95379	63631
Subventions d’exploitation			789252	978471
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2006537	4162088
Autres produits			542584	143021
Total des produits d’exploitation (I)			43557629	44879951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5582349	4537551
Variation de stock (marchandises)			59616	37766
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5029911	6444103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14285	103124
Autres achats et charges externes			10232076	9810294
Impôts, taxes et versements assimilés			1949519	1921941
Salaires et traitements			13814003	14101377
Charges sociales			6196902	5705619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			877498	760971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1269471	778565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			390121	25619
Autres charges			56329	313699
Total des charges d’exploitation (II) 			45443510	44540629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1885881	339322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200	17239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200	17239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36469	32393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36469	32393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36269	-15154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1922151	324168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	962295		15032	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37666		1730439	
Total des produits exceptionnels (VII)	999961		1745471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75365		3279619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1140722			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	336913		188749	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1553000		3468368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-553039		-1722898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-815153		-738037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44557790		46642660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46217826		47303353	
BENEFICE OU PERTE	-1660037		-660693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4009494		199993
Total Immobilisations corporelles		11800153		1823932
Total Immobilisations financières		656617		83930
Total Général		16466264		2107855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4209487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73792	13550292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9265	731282
Total Général			83057	18491062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	567177	54236		621413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8451365	892818	2157	9342026
AMORTISSEMENTS Total Général	9018542	947054	2157	9963439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				468069
Total Provisions réglementées	131155	336913		468069
Provisions pour litiges				2520536
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2314825	370121	164410	2520536
sur immobilisations – incorporelles	200000			200000
sur immobilisations – corporelles	180136		69557	110579
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	563176	1052604	563176	1052604
Autres provisions pour dépréciation	215389	216866	215389	216866
Total Provisions pour dépréciation	1158701	1269470	848122	1580049
TOTAL GENERAL	3604681	1976504	1012532	4568653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	714363			
Autres immobilisations financières	7723			
Clients douteux ou litigieux	8511			
Autres créances clients	3771674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1022			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	506355			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	744390			
Groupe et associés	7970305			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	900821			
Charges constatées d’avance	112202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14737366	14015280	722085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140110	140110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316621	161746	154875	
Emprunts et dettes financières divers	1610999	320434	1231598	
Fournisseurs et comptes rattachés	4344501	4344501		
Personnel et comptes rattachés	1215754	1215754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1399611	1399611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20578	20578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	602603	602603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2011988	2011988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11662764	10217324	1386473	58967
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1530000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158487			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	545			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	545