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BILAN POLYCLINIQUE DE L'ORMEAU 2016 Siren 404191306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	660081	567177	92905	34204
Fonds commercial	2129821	200000	1929821	1929820
Autres immobilisations incorporelles	1219592		1219592	1219592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54243	54243		
Constructions	2491029	1615253	875776	843536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7013488	5761374	1252115	1233511
Autres immobilisations corporelles	1860393	1200632	659761	450782
Immobilisations en cours	380999		380999	4958
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9197		9197	3197
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	639697		639697	594691
Autres immobilisations financières	7723		7723	26888
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	832615		832615	935739
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193901		193901	231667
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5048284	563176	4485107	3253573
Autres créances	8794675	215389	8579286	10353450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	693499		693499	1193727
Disponibilités	273481		273481	109062
Charges constatées d’avance	116471		116471	148693
TOTAL (II)				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32419189	10177243	22241946	22687095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2155968		2155968	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	538903		538902	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	215597		215597	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5971		5971	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8468239		8468238	
Report à nouveau	-1892648			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-660693		-1892647	
Subventions d’investissement	203321		4853	
Provisions réglementées	131155		15921	
TOTAL (I)	9165808		9512798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2314825		3946130	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2314825		3946130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	623720		1202444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79366		79264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	219227			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3311905		4354319	
Dettes fiscales et sociales	3134689		3087114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3392400		385021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10761307		9108162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22942920		22567095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3030		3030	
Production vendue biens				
Production vendue services	39529710		39529710	42455429
Chiffres d’affaires nets	39532740		39532740	42455429
				
Production stockée				
Production immobilisée			63631	
Subventions d’exploitation			978471	559297
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4162088	710628
Autres produits			143021	1052980
Total des produits d’exploitation (I)			44879951	44778334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4537551	
Variation de stock (marchandises)			37766	-231667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6444103	11388746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			103124	60861
Autres achats et charges externes			9810294	9067241
Impôts, taxes et versements assimilés			1921941	1810710
Salaires et traitements			14101377	14076820
Charges sociales			5705619	5539546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			760971	844080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			778565	301700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25619	
Autres charges			313699	265194
Total des charges d’exploitation (II) 			44540629	43123232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339323	1655101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17239	21598
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17239	21598
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32393	17925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32393	17925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15154	3673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324168	1658774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			512904	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15032		2532	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1730439			
Total des produits exceptionnels (VII)	1745472		515436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3279619		467287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	188749		4395702	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3468368		4862989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1722898		-4347553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-738037		-796131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-660693		-1892647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3928408		81086
Total Immobilisations corporelles		8079127		808169
Total Immobilisations financières		624777		376041
Total Général		12632312		1265296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4009494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11872	7394487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5000	30399	656617
Total Général		5000	30399	12060598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	544790	22387		567177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6716149	812098	6720	8451364
AMORTISSEMENTS Total Général	7260938	834485	6720	9018541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	563176	571965	563176	
Autres provisions pour dépréciation	215389	215389		
Total Provisions pour dépréciation	215389	215389		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	639697			
Autres immobilisations financières	7723			
Clients douteux ou litigieux	8511			
Autres créances clients	5039772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	609586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	772776			
Groupe et associés	6599526			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	811211			
Charges constatées d’avance	116471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14606274	13958854	647420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148613	148613		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475108	158487	316621	
Emprunts et dettes financières divers	79366		20399	
Fournisseurs et comptes rattachés	3311905	3311905		
Personnel et comptes rattachés	1423310	1423310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1146743	1146743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22233	22233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	542404	542404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3611627	3611627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10761309	10365322	337020	58967
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel