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BILAN POINT EXPERT GESTION 2021 Siren 404106015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30290	11712	18578	24635
Fonds commercial	105410		105410	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2280		2280	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	161587	131022	30564	33637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8060		8060	8060
TOTAL (I)	307776	142734	165042	66482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9411		9411	3577
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1181925	12659	1169266	1066011
Autres créances	67458		67458	64043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	809677		809677	522829
Charges constatées d’avance	558687		558687	508079
TOTAL (II)	2627158	12659	2614499	2164538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2934934	155394	2779541	2231020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	63000		63000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6300		6300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	654		654	
Report à nouveau	439175		396087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132666		113088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	641795		579129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301168		503	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298761		258953	
Dettes fiscales et sociales	343097		357028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11214		10112	
Produits constatés d’avance (2)	1183506		1009294	
TOTAL (IV)	2137746		1635891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2779541		2231020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2011636		1586636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1160		503	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	239875		239875	217329
Production vendue biens				
Production vendue services	2553151		2553151	2263766
Chiffres d’affaires nets	2793026		2793026	2481095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56859	53733
Autres produits			10709	5058
Total des produits d’exploitation (I)			2860593	2539886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153428	184048
Variation de stock (marchandises)			-5834	-1655
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1214372	1030357
Impôts, taxes et versements assimilés			23127	25873
Salaires et traitements			879645	774720
Charges sociales			396417	346940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16857	21091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3674	6017
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177	187
Total des charges d’exploitation (II) 			2681863	2387577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178731	152308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178724	152308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46000		39220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2860593		2539886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2727927		2426797	
BENEFICE OU PERTE	132666		113088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6227		11442	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40859		53733	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38190		107690
Total Immobilisations corporelles		159303		7727
Total Immobilisations financières		8210		
Total Général		205703		115417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7900	137980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5443	161587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8210
Total Général			13343	307776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13554	6058	7900	11712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125666	10799	5443	131022
AMORTISSEMENTS Total Général	139220	16857	13343	142734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000		16000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8985	3674		12659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8985	3674		12659
TOTAL GENERAL	24985	3674	16000	12659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3674	16000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8060		8060	
Clients douteux ou litigieux	15191		15191	
Autres créances clients	1166734	1166734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15926	15926		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5530	5530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46002	32452	13550	
Charges constatées d’avance	558687	555357	3330	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1816130	1775999	40131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1168	1168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	183233	116767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298761	298761		
Personnel et comptes rattachés	156577	156577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112299	112299		
Impôts sur les bénéfices	6776	6776		
T.V.A.	51338	51338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16107	16107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11214	11214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1183506	1174163	9343	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2137746	2011636	126110	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel