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BILAN POINT EXPERT GESTION 2020 Siren 404106015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38190	13554	24635	1428
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				25622
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159303	125666	33637	44169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8060		8060	8970
TOTAL (I)	205703	139220	66482	80339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3577		3577	1922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1074996	8985	1066011	1008575
Autres créances	64043		64043	78196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	522829		522829	365551
Charges constatées d’avance	508079		508079	448950
TOTAL (II)	2173523	8985	2164538	1903194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2379225	148205	2231020	1983532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	63000		63000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6300		6300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	654		654	
Report à nouveau	396087		455540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113088		10547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579129		536041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503		446	
Emprunts et dettes financières divers (4)			468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258953		241627	
Dettes fiscales et sociales	357028		268956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10112		16035	
Produits constatés d’avance (2)	1009294		903960	
TOTAL (IV)	1635891		1431492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2231020		1983532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1586636			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	503			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	217329		217329	417817
Production vendue biens				
Production vendue services	2263766		2263766	2271520
Chiffres d’affaires nets	2481095		2481095	2689337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53733	33528
Autres produits			5058	8288
Total des produits d’exploitation (I)			2539886	2731152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184048	286830
Variation de stock (marchandises)			-1655	1210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1030357	1092434
Impôts, taxes et versements assimilés			25873	25748
Salaires et traitements			774720	884805
Charges sociales			346940	401668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21091	25149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6017	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187	895
Total des charges d’exploitation (II) 			2387577	2718737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152308	12415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				48
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-48
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152308	12368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39220		1933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2539886		2731266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2426797		2720719	
BENEFICE OU PERTE	113088		10547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11442			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53733			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33522		34957
Total Immobilisations corporelles		159610		3477
Total Immobilisations financières		9120		
Total Général		202252		38434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30290		38190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3784	159303
Prêts et immobilisations financières			910	
Total Immobilisations financières			910	8210
Total Général		30290	4694	205703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6472	7082		13554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115441	14009	3784	125666
AMORTISSEMENTS Total Général	121913	21091	3784	139220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16000
Total Provisions pour risques et charges	16000			16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2968	6017		8985
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2968	6017		8985
TOTAL GENERAL	18968	6017		24985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8060		8060	
Clients douteux ou litigieux	10782		10782	
Autres créances clients	1064214	1064214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9387	9387		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9778	9778		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44878	31328	13550	
Charges constatées d’avance	508079	489742	18337	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1655177	1604448	50729	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	503	503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258953	258953		
Personnel et comptes rattachés	135999	135999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151384	151384		
Impôts sur les bénéfices	18052	18052		
T.V.A.	35018	35018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16575	16575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10112	10112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1009294	960039	49255	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1635891	1586636	49255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52836			
Location, charges locatives et de copropriété	43330			
Personnel extérieur à l’entreprise	2475			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12787			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1826			
Autres comptes	917104			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1030357			
Taxe professionnelle	8642			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17231			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25873			
Montant de la TVA. collectée	507431			
Total TVA. déductible sur biens et services	242802			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel