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BILAN POINT EXPERT GESTION 2016 Siren 404106015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3950	3788	162	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2900		2900	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146586	69765	76821	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11370		11370	
TOTAL (I)	164956	73553	91403	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11015		11015	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	940094	5093	935000	
Autres créances	72969		72969	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413704		413704	
Charges constatées d’avance	410102		410102	
TOTAL (II)	1847884	5093	1842790	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2012840	78646	1934194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	63000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	654			
Report à nouveau	299915			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175203			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1			
TOTAL (I)	545071			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42905			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42905			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37689			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263831			
Dettes fiscales et sociales	262590			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21033			
Produits constatés d’avance (2)	761073			
TOTAL (IV)	1346217			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1934194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1317061			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	782			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	606486		606486	
Production vendue biens				
Production vendue services	2211809		2211809	
Chiffres d’affaires nets	2818294		2818294	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74704	
Autres produits			1447	
Total des produits d’exploitation (I)			2894446	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			437962	
Variation de stock (marchandises)			-2070	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			939317	
Impôts, taxes et versements assimilés			32824	
Salaires et traitements			828733	
Charges sociales			372871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2968	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6675	
Total des charges d’exploitation (II) 			2647756	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246690	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1032	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1032	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-833	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245857	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69821			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2896312			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2721109			
BENEFICE OU PERTE	175203			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13861			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66987			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3950		2900
Total Immobilisations corporelles		143479		3215
Total Immobilisations financières		11520		
Total Général		158949		6115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108	146586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11520
Total Général			108	164956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2998	790		3788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42189	27684	108	69765
AMORTISSEMENTS Total Général	45186	28474	108	73553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42905
Total Provisions pour risques et charges	41605	2500	1200	42905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8642	2968	6517	5093
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8642	2968	6517	5093
TOTAL GENERAL	50247	5468	7717	47998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2968	7717	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11370			
Clients douteux ou litigieux	6112			
Autres créances clients	933982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2058			
Impôts sur les bénéfices	28430			
T. V. A.	10584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20897			
Charges constatées d’avance	410102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1434535	1402502	32032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	782	782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36907	15024	21883	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263831	263831		
Personnel et comptes rattachés	118866	118866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95189	95189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36118	36118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12417	12417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21033	21033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	761073	753800	7273	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1346217	1317061	29156	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	55000			
Engagement de crédit-bail mobilier	34241			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63418			
Location, charges locatives et de copropriété	43903			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15431			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	300			
Autres comptes	816265			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	939317			
Taxe professionnelle	10196			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22628			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32824			
Montant de la TVA. collectée	567853			
Total TVA. déductible sur biens et services	269340			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14