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BILAN PLH CONSEIL 2016 Siren 404197626
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3379 3379
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 14427 11741 2686 5072
Autres immobilisations corporelles 118740 88092 30648 34637
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1457 1457 1
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5545 5545 5545
TOTAL (I) 143548 103212 40336 45255
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3884 3884 5428
En cours de production de biens
En cours de production de services 508400
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 987824
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 992599 50000 942599 93516
Autres créances 455561 455561 440183
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1308144 1308144 563144
Disponibilités 21005 21005 334317
Charges constatées d’avance 16574 16574 693
TOTAL (II) 2797768 50000 2747768 2933505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2941316 153212 2788104 2978760
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3600 3600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 38120 38120
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 247287 247287
Report à nouveau 1492082 1199542
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 292104 292540
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2103192 1811088
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17328 448010
Emprunts et dettes financières divers (4) 840
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 111816 158926
Dettes fiscales et sociales 425768 284361
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 60
Produits constatés d’avance (2) 130000 275475
TOTAL (IV) 684911 1167672
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2788104 2978760
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1000000 1000000 1000000
Production vendue biens
Production vendue services 2245207 2245207 1430674
Chiffres d’affaires nets 3245207 3245207 1430674
Production stockée -508400 279750
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 178695 17619
Autres produits 1 17
Total des produits d’exploitation (I) 2915503 1728060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 1155253 14604
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 357553 311273
Impôts, taxes et versements assimilés 13725 9679
Salaires et traitements 723658 717908
Charges sociales 213261 204787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11966 14695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 42 21
Total des charges d’exploitation (II) 2475459 1272967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 440044 455094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 13160 16992
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 773 723
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 3942 1629
Total des produits financiers (V) 17875 19344
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 18341 23894
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18341 23894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -466 -4550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 439578 450544
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5795
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5798
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 361 816
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 361 816
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -361 4982
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 147113 162986
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2933378 1753202
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2641274 1460663
BENEFICE OU PERTE 292104 292540
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 127576
Total Immobilisations financières 5546
Total Général 136501
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 133167
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7002
Total Général 143548
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 87867 11966 99833
AMORTISSEMENTS Total Général 91246 11966 103212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 162000 162000
Sur comptes clients 50000 50000
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 212000 162000 50000
TOTAL GENERAL 212000 162000 50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1470279 1464734 5545
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 111816 111816
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 130000 130000
TOTAL – ETAT DES DETTES 684911 684911
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel