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BILAN OFFICE DE SERVICES EN BATIMENT 2021 Siren 404159691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3284	3284		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1134	1134		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92236	81656	10580	27400
Autres immobilisations corporelles	93976	85910	8066	5573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80000		80000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	2560		2560	1560
TOTAL (I)	273271	171985	101286	34613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2079521	112990	1966531	2337444
Autres créances	662254		662254	73687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	
Disponibilités	252937		252937	32490
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3694712	112990	3581723	2443621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3967983	284974	3683009	2478234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	101000		101000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10100		10100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	662937		614926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51564		48010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	825600		774037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	818343		328077	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	882664		784860	
Dettes fiscales et sociales	1107774		566562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48627		23632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2857408		1704198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3683009		2478234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2829372		1704198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6480362		6480362	7030358
Chiffres d’affaires nets	6480362		6480362	7030358
				
Production stockée				-58100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16701	16049
Autres produits			31661	10
Total des produits d’exploitation (I)			6528723	6988317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1181766	1143119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4394530	4852962
Impôts, taxes et versements assimilés			24276	20609
Salaires et traitements			568030	609312
Charges sociales			221178	259080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21840	29272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39856	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1213	343
Total des charges d’exploitation (II) 			6452689	6914697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76034	73620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			950	4666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			950	4666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-906	-4666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75128	68955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2405		5918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2405		5918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1405		-5918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22160		15026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6529767		6988318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6478203		6940307	
BENEFICE OU PERTE	51564		48010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4418		
Total Immobilisations corporelles		178829		7514
Total Immobilisations financières		1640		81000
Total Général		184887		88514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130	186213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82640
Total Général			130	273271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4418			4418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145856	21840	130	167566
AMORTISSEMENTS Total Général	150275	21840	130	171985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73134	39856		112990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73134	39856		112990
TOTAL GENERAL	73134	39856		112990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39856		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2560		2560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2079521	2079521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6611	6611		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	632518	632518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23125	23125		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2744335	2741775	2560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	760000	760000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58343	30307	28036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	882664	882664		
Personnel et comptes rattachés	707	707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99700	99700		
Impôts sur les bénéfices	7254	7254		
T.V.A.	994856	994856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5257	5257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48627	48627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2857408	2829372	28036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	760000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel