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BILAN OFFICE DE SERVICES EN BATIMENT 2019 Siren 404159691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3284	3284		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1134	1134		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92236	45845	46391	6640
Autres immobilisations corporelles	86593	70739	15854	17643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	1560
TOTAL (I)	184887	121002	63885	25923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	58100		58100	305000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2033262	73134	1960128	2342974
Autres créances	70160		70160	252748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43253		43253	67337
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2204775	73134	2131641	2968059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2389662	194137	2195526	2993982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	101000		101000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10100		10100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	568154		533301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46772		34853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	726026		679254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330075		775897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	915		51012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	654698		733957	
Dettes fiscales et sociales	465669		721422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18142		32441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1469500		2314728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2195526		2993982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1469500		2150046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6692841		6692841	6024775
Chiffres d’affaires nets	6692841		6692841	6024775
				
Production stockée			-246900	-71000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38718	16657
Autres produits			20	17442
Total des produits d’exploitation (I)			6484678	5987875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1041272	835090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4232480	3878241
Impôts, taxes et versements assimilés			30373	31573
Salaires et traitements			742247	820648
Charges sociales			299038	349831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23066	16754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53907	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	597
Total des charges d’exploitation (II) 			6422438	5932735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62240	55140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13269	23014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13269	23014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13269	-23013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48971	32127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2198		5305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17198		9472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12305		1023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	491			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12796		1023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4402		8448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6600		5722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6501876		5997347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6455104		5962494	
BENEFICE OU PERTE	46772		34853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61100		50231	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4418		
Total Immobilisations corporelles		118129		61518
Total Immobilisations financières		1640		
Total Général		124187		61518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			818	178829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1640
Total Général			818	184887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4418			4418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93846	23066	327	116584
AMORTISSEMENTS Total Général	98264	23066	327	121002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19228	53907		73134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19228	53907		73134
TOTAL GENERAL	19228	53907		73134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53907		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560	1560		
Clients douteux ou litigieux	22996	22996		
Autres créances clients	2010266	2010266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	994	994		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23358	23358		
T. V. A.	11258	11258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34549	34549		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2104982	2104982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195647	195647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134428	134428		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	654698	654698		
Personnel et comptes rattachés	707	707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45469	45469		
Impôts sur les bénéfices	13383	13383		
T.V.A.	404577	404577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1533	1533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	915	915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18142	18142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1469500	1469500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3102			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel