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BILAN OFFICE DE SERVICES EN BATIMENT 2018 Siren 404159691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3284	3284		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1134	1134		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42236	35596	6640	10863
Autres immobilisations corporelles	75893	58249	17643	27443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	1560
TOTAL (I)	124187	98264	25923	39946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	305000		305000	376000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2362201	19228	2342974	1559073
Autres créances	252748		252748	62781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67337		67337	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2987286	19228	2968059	1997854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3111473	117491	2993982	2037800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	101000		101000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10100		10100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	533301		499410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34853		33890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679254		644401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	775897		357653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51012		50841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	733957		530108	
Dettes fiscales et sociales	721422		428659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32441		26139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2314728		1393399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2993982		2037800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2150046		1393399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	289038		266275	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6024775		6024775	6769836
Chiffres d’affaires nets	6024775		6024775	6769836
				
Production stockée			-71000	83500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16657	52575
Autres produits			17442	19053
Total des produits d’exploitation (I)			5987875	6924964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			835090	962338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3878241	4708830
Impôts, taxes et versements assimilés			31573	30704
Salaires et traitements			820648	827372
Charges sociales			349831	338193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16754	14196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			597	1247
Total des charges d’exploitation (II) 			5932735	6882879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55140	42085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23014	3639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23014	3639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23013	-3639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32127	38447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5305		1914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9472		16914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1023		2767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11945	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1023		14713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8448		2201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5722		6758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5997347		6941879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5962494		6907989	
BENEFICE OU PERTE	34853		33890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50231		68557	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16657		52575	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	515		1211	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4418		
Total Immobilisations corporelles		118299		2731
Total Immobilisations financières		1640		
Total Général		124357		2731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2901	118129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1640
Total Général			2901	124187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4418			4418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79993	16754	2901	93846
AMORTISSEMENTS Total Général	84411	16754	2901	98264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19228			19228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19228			19228
TOTAL GENERAL	19228			19228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560	1560		
Clients douteux ou litigieux	22996			
Autres créances clients	2339205			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30801			
T. V. A.	209463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12436			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2616509	2616509		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	581618	581618		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132865	29596	103268	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	733957	733957		
Personnel et comptes rattachés	26755	26755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58262	58262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	636405	636405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51012	51012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32441	32441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2253314	2150046	103268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel