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BILAN OFFICE DE SERVICES EN BATIMENT 2017 Siren 404159691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3284	3284		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1134	1134		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42236	31373	10863	15086
Autres immobilisations corporelles	76063	48620	27443	25186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	4060
TOTAL (I)	124357	84411	39946	44412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	376000		376000	292500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1578301	19228	1559073	1079237
Autres créances	62781		62781	336803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				320877
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2017081	19228	1997854	2029417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2141438	103639	2037800	2073830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	101000		101000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10100		10100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	499410		468588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33890		30822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	644401		610510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357653		190854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50841		99663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530108		536798	
Dettes fiscales et sociales	428659		615218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26139		20787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1393399		1463319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2037800		2073830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1393399		1406230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6769836		6769836	5603333
Chiffres d’affaires nets	6769836		6769836	5603333
				
Production stockée			83500	22500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52575	18553
Autres produits			19053	26569
Total des produits d’exploitation (I)			6924964	5670955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			962338	806968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4708830	3659076
Impôts, taxes et versements assimilés			30704	31463
Salaires et traitements			827372	839442
Charges sociales			338193	339743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14196	14866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1247	6472
Total des charges d’exploitation (II) 			6882879	5698029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42085	-27074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3639	11264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3639	11264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3639	-9254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38447	-36328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1914		68425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16914		108425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2767		1150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11945		40000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14713		41150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2201		67275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6758		125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6941879		5781390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6907989		5750568	
BENEFICE OU PERTE	33890		30822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68557		74008	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4418		
Total Immobilisations corporelles		106069		24175
Total Immobilisations financières		4140		
Total Général		114627		24175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11945	118299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	1640
Total Général			14445	124357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4418			4418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65797	14196		79993
AMORTISSEMENTS Total Général	70215	14196		84411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19228			19228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19228			19228
TOTAL GENERAL	19228			19228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560			
Clients douteux ou litigieux	22996			
Autres créances clients	1555304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31202			
T. V. A.	25399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6179			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1642641	1642641		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266275	266275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91378	91378		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	530108	530108		
Personnel et comptes rattachés	1769	1769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100521	100521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	326369	326369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50841	50841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26139	26139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1393399	1393399		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel