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BILAN OEM DEVELOPMENT 2018 Siren 404172058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4201	2496	1705	3069
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12411	12411		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4615	996	3619	4388
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22186	22186		
Autres immobilisations corporelles	260203	236069	24134	6217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2585928		2585928	2475157
Créances rattachées à des participations	3205		3205	2324547
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1694		1694	1294
TOTAL (I)	2894442	274158	2620285	4814672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1183		1183	42633
Clients et comptes rattachés	784763		784763	172961
Autres créances	173711		173711	169108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114136		114136	75730
Charges constatées d’avance	38469		38469	70980
TOTAL (II)	1112263		1112263	531410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4006705	274158	3732547	5346083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	162000		162000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62489		62489	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-234420		-431828	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289471		197408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	879540		590069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			210000	
TOTAL (II)			210000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			3000	
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1375672		2199122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	709174		1712958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131307		132534	
Dettes fiscales et sociales	282101		177857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7712			
Autres dettes	347042		320544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2853007		4543014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3732547		5346083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1619891		2842964	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	432		2998	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				892
Production vendue biens			115	465
Production vendue services			1409888	976618
Chiffres d’affaires nets			1410003	977975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5836	6485
Autres produits			1997	93
Total des produits d’exploitation (I)			1417836	984554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				892
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				99
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			658605	647850
Impôts, taxes et versements assimilés			19288	19817
Salaires et traitements			344178	342831
Charges sociales			139779	139853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6469	4757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1168330	1156102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249506	-171549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17533	85386
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			159	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				12000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5475
Total des produits financiers (V)			17692	102864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46490	482267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46490	482267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28798	-379403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220708	-550952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10207		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		1073528	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	13209		1074028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3062		7269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2		322000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3064		332269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10145		741759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58619		-6602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1448737		2161446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1159266		1964038	
BENEFICE OU PERTE	289471		197408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19814		15228	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16210	1364	2668	14907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254146	5105		259251
AMORTISSEMENTS Total Général	270357	6469	2668	274158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3000		3000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3205	3205		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1694			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	784763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	173711			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38469			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1001842	999336	2506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	432	432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1375240	142123	587685	
Emprunts et dettes financières divers	536714	536714		
Fournisseurs et comptes rattachés	131307	131307		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	282101	282101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7712	7712		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	519502	519502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2853007	1619891	587685	645431
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1319000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2140787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel