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BILAN OEM DEVELOPMENT 2017 Siren 404172058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4201	1132	3069	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15079	15079		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4615	227	4388	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22186	22186		98
Autres immobilisations corporelles	237950	231733	6217	4261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2475157		2475157	2485204
Créances rattachées à des participations	2324547		2324547	3961961
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1294		1294	140842
TOTAL (I)	5085029	270357	4814672	6592366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42633		42633	
Clients et comptes rattachés	172961		172961	846063
Autres créances	169108		169108	259738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				33293
Disponibilités	75730		75730	20929
Charges constatées d’avance	70980		70980	53447
TOTAL (II)	531410		531410	1213469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5616439	270357	5346083	7805835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		699885	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	162000		796653	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62489		62489	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			371964	
Report à nouveau	-431828			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197408		-69254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590069		1861736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	210000		210000	
TOTAL (II)	210000		210000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3000			
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			1188411	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2199122		3448333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1712958		541019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11034	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132534		203979	
Dettes fiscales et sociales	177857		284349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	320544		56974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4543014		5734099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5346083		7805835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2842964		1987422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2998		626	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	892		892	263
Production vendue biens	465		465	3426
Production vendue services	976618		976618	1133304
Chiffres d’affaires nets	977975		977975	1136993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6485	4061
Autres produits			93	78
Total des produits d’exploitation (I)			984554	1141132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			892	263
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99	268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			647850	639530
Impôts, taxes et versements assimilés			19817	17292
Salaires et traitements			342831	368623
Charges sociales			139853	148121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4757	5181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	16
Total des charges d’exploitation (II) 			1156102	1179294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171549	-38162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85386	128054
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	232
Reprises sur provisions et transferts de charges			12000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5475	
Total des produits financiers (V)			102864	128286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			482267	163227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			482267	163227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-379403	-34941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-550952	73103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1073528			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1074028			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7269		7913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	322000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332269		7913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	741759		-7913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6602		-11762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2161445		1269418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1964037		1338672	
BENEFICE OU PERTE	197408		-69254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15228		12237	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			91143	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15079		
Total Immobilisations corporelles		262380		
Total Immobilisations financières		6600007		
Total Général		6877466		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				264751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4800998
Total Général				5085029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15079	1132		16210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258021	3625	7500	254146
AMORTISSEMENTS Total Général	273100	4757	7500	270357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges		3000		3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12000		12000	
TOTAL GENERAL	12000	3000	12000	3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			12000	
                                            - Exceptionnelles		3000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2324547			
Autres immobilisations financières	1294			
Clients douteux ou litigieux	172961			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169108			
Charges constatées d’avance	70980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2738889	497528	2241361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2998	2998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2196124	496074	1603978	
Emprunts et dettes financières divers	502243	502243		
Fournisseurs et comptes rattachés	132534	132534		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1531258	1531258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4543014	2842964	1603978	96072
Emprunts souscrits en cours d’exercice	181000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2529980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel