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BILAN OCEAN 2021 Siren 404124406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115000		115000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32938	32938		
Autres immobilisations corporelles	12240	11590	651	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2992		2992	
TOTAL (I)	163170	44528	118642	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	749		749	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1077		1077	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	498		498	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31845		31845	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	34170		34170	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	197340	44528	152812	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40158			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40253			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88795			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38221			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7049			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7273			
Dettes fiscales et sociales	10692			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	783			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64017			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152812			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64017			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	94434		94434	
Chiffres d’affaires nets	94434		94434	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46926	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24509	
Autres produits			2036	
Total des produits d’exploitation (I)			167905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-551	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42439	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-517	
Autres achats et charges externes			30950	
Impôts, taxes et versements assimilés			1935	
Salaires et traitements			46360	
Charges sociales			5827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			305	
Total des charges d’exploitation (II) 			127033	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40872	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			619	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			619	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-619	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40253	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	167905			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127652			
BENEFICE OU PERTE	40253			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	396			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115000		
Total Immobilisations corporelles		45178		
Total Immobilisations financières		2992		
Total Général		163170		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2992
Total Général				163170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44242	286		44528
AMORTISSEMENTS Total Général	44242	286		44528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2992		2992	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	498	498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3490	498	2992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38221	38221		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7273	7273		
Personnel et comptes rattachés	7286	7286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2461	2461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	944	944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7049	7049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	783	783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64017	64017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	5000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	140			
Location, charges locatives et de copropriété	15532			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4152			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11126			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30950			
Taxe professionnelle	1873			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1935			
Montant de la TVA. collectée	11736			
Total TVA. déductible sur biens et services	7179			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3