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BILAN OCEAN 2019 Siren 404124406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115000		115000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32938	32938		
Autres immobilisations corporelles	13040	11534	1506	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2992		2992	
TOTAL (I)	163970	44472	119498	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1289		1289	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2921		2921	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2694		2694	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3336		3336	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10240		10240	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	174210	44472	129738	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49628			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6537			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51475			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30625			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22136			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11806			
Dettes fiscales et sociales	10534			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3162			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78262			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129738			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78262			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9360			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1	
Production vendue biens				
Production vendue services	197251		197251	
Chiffres d’affaires nets	197251		197251	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1243	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			198494	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			905	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76589	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23	
Autres achats et charges externes			39894	
Impôts, taxes et versements assimilés			1482	
Salaires et traitements			67409	
Charges sociales			16718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			684	
Total des charges d’exploitation (II) 			204269	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5775	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			762	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			762	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-762	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6537	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	198494			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	205031			
BENEFICE OU PERTE	-6537			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	312			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1243			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	627			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115000		
Total Immobilisations corporelles		44786		1192
Total Immobilisations financières		2992		
Total Général		162778		1192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2992
Total Général				163970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43907	566		44472
AMORTISSEMENTS Total Général	43907	566		44472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2992		2992	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2676	2676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18	18		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5685	2694	2992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9360	9360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21265	21265		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11806	11806		
Personnel et comptes rattachés	3916	3916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3134	3134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3416	3416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68	68		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22136	22136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3162	3162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78262	78262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15484			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4258			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20151			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39894			
Taxe professionnelle	1819			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-337			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1482			
Montant de la TVA. collectée	24547			
Total TVA. déductible sur biens et services	12185			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3