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BILAN OCEAN 2018 Siren 404124406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115000		115000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32938	32938		
Autres immobilisations corporelles	11848	10969	879	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2992		2992	
TOTAL (I)	162778	43907	118871	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1313		1313	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3826		3826	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4955		4955	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1651		1651	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11745		11745	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	174523	43907	130616	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43684			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8945			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61013			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21902			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23032			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8017			
Dettes fiscales et sociales	13737			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2914			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69603			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130616			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69603			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4911			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	218074		218074	
Chiffres d’affaires nets	218074		218074	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3150	
Autres produits			233	
Total des produits d’exploitation (I)			221457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1233	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84345	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-397	
Autres achats et charges externes			41793	
Impôts, taxes et versements assimilés			2692	
Salaires et traitements			65048	
Charges sociales			16071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			576	
Total des charges d’exploitation (II) 			212006	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9451	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9234	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	221457			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212513			
BENEFICE OU PERTE	8945			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	286			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3150			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	575			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115000		
Total Immobilisations corporelles		44786		
Total Immobilisations financières		2992		
Total Général		162778		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2992
Total Général				162778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43262	645		43907
AMORTISSEMENTS Total Général	43262	645		43907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2992		2992	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2288	2288		
T. V. A.	2303	2303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	364	364		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7947	4955	2992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4911	4911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16992	7401	9591	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8017	8017		
Personnel et comptes rattachés	5602	5602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4013	4013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3674	3674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	448	448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23032	23032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2914	2914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69603	60012	9591	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15988			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4431			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21374			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41793			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2692			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2692			
Montant de la TVA. collectée	13231			
Total TVA. déductible sur biens et services	26268			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3