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BILAN NORD EST T.P. CANALISATIONS 2021 Siren 404164477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12165	12167		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	214431		214431	214431
Constructions	298610	236115	62495	70987
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3401774	2719055	682718	663491
Autres immobilisations corporelles	2039283	1162656	876627	869753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	4990
Autres immobilisations financières	7440		7440	7093
TOTAL (I)	5974605	4129993	1844612	1830745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	936910		936910	149183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	350047		350047	16816
Clients et comptes rattachés	4964227	29358	4934869	6886081
Autres créances	422404		422404	910256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1400000		1400000	800000
Disponibilités	5048626		5048626	1653053
Charges constatées d’avance	28363		28363	44105
TOTAL (II)	13150578	29358	13121220	10459493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19125183	4159352	14965831	12290239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1682816		1767826	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1254140		714991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	201629		221550	
TOTAL (I)	3281585		2847366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	218107		235377	
Provisions pour charges	106300		8000	
TOTAL (III)	324407		243377	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2350645		2969986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	519087		244468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1663334		51187	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2333681		3066669	
Dettes fiscales et sociales	2075077		1991635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197865		336043	
Produits constatés d’avance (2)	2220151		539507	
TOTAL (IV)	11359839		9199495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14965831		12290239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18224	9460
Production vendue biens			23032378	20503071
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			23050602	20512531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			194220	764294
Total des produits d’exploitation (I)			23244822	21276825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5344965	4562863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-787728	32079
Autres achats et charges externes			10332771	9552746
Impôts, taxes et versements assimilés			213554	156701
Salaires et traitements			3592408	3421145
Charges sociales			1882068	1711731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			824430	652901
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	153123
Total des charges d’exploitation (II) 			21402478	20243289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1842344	1033536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3263	8263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15745	9177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12481	-914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1829862	1032623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	287512		156946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59180		104198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	228333		52748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	284968		125912	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	519087		244468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23535597		21442034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22281457		20727043	
BENEFICE OU PERTE	1254140		714991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12167		1
Total Immobilisations corporelles		5760335		633415
Total Immobilisations financières		12083		4850
Total Général		5784585		638266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			439652	5954098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8593	8340
Total Général			448246	5974605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12167			12167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3941672	602847	426693	4117826
AMORTISSEMENTS Total Général	3953839	602847	426693	4129993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				201629
Total Provisions réglementées	221550	41220	61141	201629
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	221550	41220	61141	201629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		41220	61141	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	7440		7440	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4964227	4964227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	422404	422404		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28363	28363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5423334	5415894	7440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2613	2613		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2348032	681542	1666490	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2333681	2333681		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2075077	2075077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	716952	716952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2220151	2220151		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9696506	8030016	1666490	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50305			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	671021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel