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BILAN NORD EST T.P. CANALISATIONS 2020 Siren 404164477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12167	12167		536
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	214431		214431	214431
Constructions	298610	227622	70987	76246
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3274969	2611478	663491	615020
Autres immobilisations corporelles	1972325	1102572	869753	747699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4990		4990	15230
Autres immobilisations financières	7093		7093	6710
TOTAL (I)	5784585	3953839	1830745	1675872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149183		149183	181262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16816		16816	37370
Clients et comptes rattachés	6886081		6886081	4217603
Autres créances	910256		910256	416346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	800000
Disponibilités	1653053		1653053	579924
Charges constatées d’avance	44105		44105	41751
TOTAL (II)	10459493		10459493	6274255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16244078	3953839	12290239	7950127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1767826		1511402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	714991		856424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	221550		220083	
TOTAL (I)	2847366		2730910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	235377		339121	
Provisions pour charges	8000		30352	
TOTAL (III)	243377		369472	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2969986		684983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244468			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51187		40029	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3066669		2233088	
Dettes fiscales et sociales	1991635		1468602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	336043		309668	
Produits constatés d’avance (2)	539507		113375	
TOTAL (IV)	9199495		4849745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12290239		7950127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9460	2292
Production vendue biens				
Production vendue services			20503071	20033213
Chiffres d’affaires nets			20512531	20035505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			764294	524040
Total des produits d’exploitation (I)			21276825	20559545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4562863	3774898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32079	-37822
Autres achats et charges externes			9552746	10328591
Impôts, taxes et versements assimilés			156701	172775
Salaires et traitements			3421145	2914530
Charges sociales			1711731	1545935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			652901	535595
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153123	19
Total des charges d’exploitation (II) 			20243289	19234520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1033536	1325025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			725912	174588
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8263	17615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9177	7402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-914	10213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1032623	1335238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156946		137541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104198		88958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52748		48583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125912		174588	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244468		352809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21442034		20714701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20727043		19858277	
BENEFICE OU PERTE	714991		856424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12167		
Total Immobilisations corporelles		5295714		789832
Total Immobilisations financières		21940		4483
Total Général		5329821		794315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			325211	5760335
Prêts et immobilisations financières			14340	
Total Immobilisations financières			14340	12083
Total Général			339551	5784585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11631	536		12167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3642318	593616	294262	3941672
AMORTISSEMENTS Total Général	3653948	594152	294262	3953840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				221550
Total Provisions réglementées	220083	71833	70367	221550
Provisions pour litiges				235377
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	369472	58749	184844	243377
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	589555	130582	255211	464927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58749	184844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4990	4990		
Autres immobilisations financières	7093		7093	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6886081	6886081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	910256	910256		
Charges constatées d’avance	44105	44105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7852525	7845432	7093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1830	1830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2968156	458476	2509680	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3066669	3066669		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1991635	1895600	96035	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	580511	580511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	539507	539507		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9148308	6542593	2605715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2749695			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	462787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel