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BILAN NORD EST T.P. CANALISATIONS 2019 Siren 404164477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12167	11631	536	2251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	214431		214431	214431
Constructions	295645	219399	76246	2863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2925604	2310583	615020	656761
Autres immobilisations corporelles	1860034	1112335	747699	617706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15230		15230	4850
Autres immobilisations financières	6710		6710	5840
TOTAL (I)	5329821	3653949	1675872	1504702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	181262		181262	143439
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37370		37370	3250
Clients et comptes rattachés	4235249	17646	4217603	4697011
Autres créances	416346		416346	614459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	1330000
Disponibilités	579924		579924	502188
Charges constatées d’avance	41751		41751	16922
TOTAL (II)	6291901	17646	6274255	7307269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11621722	3671595	7950127	8811971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1511402		1399512	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	856424		1011890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	220083		228724	
TOTAL (I)	2730910		2783126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	339121		572967	
Provisions pour charges	30352		149000	
TOTAL (III)	369472		721967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684983		720549	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40029		123920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2233088		2427959	
Dettes fiscales et sociales	1468602		1608074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	309668		336453	
Produits constatés d’avance (2)	113375		89923	
TOTAL (IV)	4849745		5306878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7950127		8811971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2292	7945
Production vendue biens			20033213	19934584
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20035505	19942529
				
Production stockée				-446047
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			524040	200498
Total des produits d’exploitation (I)			20559545	19696979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3774898	4839187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37822	-82395
Autres achats et charges externes			10328591	8451923
Impôts, taxes et versements assimilés			172775	192775
Salaires et traitements			2914530	2694295
Charges sociales			1545935	1530016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			535595	646914
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	4
Total des charges d’exploitation (II) 			19234520	18272718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1325025	1424261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17615	22050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7402	6648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10213	15402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1335238	1439663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137541		83466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88958		62995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48583		20471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	174588		163067	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	352809		285177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20714701		19802495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19858277		18790605	
BENEFICE OU PERTE	856424		1011890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12167		
Total Immobilisations corporelles		4910840		698402
Total Immobilisations financières		10690		33870
Total Général		4933697		732272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			313528	5295714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22620	21940
Total Général			336148	5329821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9916	1715		11631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3419078	506373	283134	3642318
AMORTISSEMENTS Total Général	3428995	508088	283134	3653949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				220083
Total Provisions réglementées	228724	58184	66824	220083
Provisions pour litiges				339121
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30352
Total Provisions pour risques et charges	721967	27611	380106	369472
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	950691	85795	446930	589555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27611	380106	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15230	11680	3550	
Autres immobilisations financières	6710		6710	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4235249	4214074	21175	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	416346	416346		
Charges constatées d’avance	41751	41751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4715285	4683851	31435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3686	3686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	681297	399274	282023	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2233088	2233088		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1468602	1468602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	309668	309668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	113375	113375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4809716	4527693	282023	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	436812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel