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BILAN NORD EST T.P. CANALISATIONS 2018 Siren 404164477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12167	9916	2251	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	214431		214431	214431
Constructions	219682	216819	2863	3463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2747631	2090870	656761	633647
Autres immobilisations corporelles	1729096	1111389	617706	463422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4850		4850	1850
Autres immobilisations financières	5840		5840	680
TOTAL (I)	4933697	3428995	1504702	1317493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143439		143439	61044
En cours de production de biens				
En cours de production de services				446047
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3250		3250	
Clients et comptes rattachés	4714657	17646	4697011	3588566
Autres créances	614459		614459	403219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1330000		1330000	1280000
Disponibilités	502188		502188	1084766
Charges constatées d’avance	16922		16922	5927
TOTAL (II)	7324915	17646	7307269	6869570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12258612	3446641	8811971	8187062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1399512		1326042	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1011890		973470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	228724		219471	
TOTAL (I)	2783126		2661983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	572967		556800	
Provisions pour charges	149000		125000	
TOTAL (III)	721967		681800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	720549		631873	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123920			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2427959		2069599	
Dettes fiscales et sociales	1608074		1273353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	336453		424354	
Produits constatés d’avance (2)	89923		444100	
TOTAL (IV)	5306878		4843279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8811971		8187062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7945	958
Production vendue biens			19934584	17437945
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19942529	17438903
				
Production stockée			-446047	287347
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			200498	567105
Total des produits d’exploitation (I)			19696979	18293355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4839187	4214924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82395	5709
Autres achats et charges externes			8451923	7645350
Impôts, taxes et versements assimilés			192775	193303
Salaires et traitements			2694295	2614869
Charges sociales			1530016	1468224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			646914	760967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	68
Total des charges d’exploitation (II) 			18272718	16903414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1424261	1389941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22050	26964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6648	5969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15402	20995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1439663	1410937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83466		84637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62995		109063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20471		-24427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	163067		139197	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285177		273843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19802495		18404956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18790605		17431486	
BENEFICE OU PERTE	1011890		973470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8737		3430
Total Immobilisations corporelles		4737706		647109
Total Immobilisations financières		2530		29510
Total Général		4748973		680049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			473975	4910840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21350	10690
Total Général			495325	4933697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8737	1179		9916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3422743	470057	473721	3419078
AMORTISSEMENTS Total Général	3431480	471236	473721	3428995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				228724
Total Provisions réglementées	219471	62196	52944	228724
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	219471	62196	52944	228724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62196	52944	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4850	3450	1400	
Autres immobilisations financières	5840		5840	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4714657	4693482	21175	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	614459	614459		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16922	16922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5356728	5328313	28415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2376	2376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	718173	366857	351316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2427959	2427959		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1608074	1608074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	336453	336453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89923	89923		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5182959	4831643	351316	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	496080			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	407624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	87