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BILAN NORD EST T.P. CANALISATIONS 2017 Siren 404164477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8737	8737		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	214431		214431	214431
Constructions	249261	245798	3463	4063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2701422	2067776	633647	651917
Autres immobilisations corporelles	1572592	1109170	463422	516971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1850		1850	2000
Autres immobilisations financières	680		680	36700
TOTAL (I)	4748973	3431480	1317493	1426082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61044		61044	66753
En cours de production de biens				
En cours de production de services	446047		446047	158700
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3606212	17646	3588566	3104622
Autres créances	403219		403219	703096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1280000		1280000	1611144
Disponibilités	1084766		1084766	934846
Charges constatées d’avance	5927		5927	25515
TOTAL (II)	6887216	17646	6869570	6604675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11636188	3449126	8187062	8030757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1326042		1682677	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	973470		743365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	219471		187656	
TOTAL (I)	2661983		2756698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	556800		511666	
Provisions pour charges	125000		237000	
TOTAL (III)	681800		748666	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	631873		532502	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2069599		2068011	
Dettes fiscales et sociales	1273353		1459757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	424354		300825	
Produits constatés d’avance (2)	444100		164300	
TOTAL (IV)	4843279		4525393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8187062		8030757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			958	11571
Production vendue biens			17437945	16966781
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			17438903	16978352
				
Production stockée			287347	30800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			567105	614537
Total des produits d’exploitation (I)			18293355	17623689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4214924	3194590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5709	-13500
Autres achats et charges externes			7645350	8917439
Impôts, taxes et versements assimilés			193303	166600
Salaires et traitements			2614869	2412443
Charges sociales			1468224	1358215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			760967	679710
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	12
Total des charges d’exploitation (II) 			16903414	16715510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1389941	908179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26964	56993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5969	7403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20995	49590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1410937	957769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84637		104939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109063		88042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24427		16897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	139197		87694	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273843		143607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18404956		17785621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17431486		17042256	
BENEFICE OU PERTE	973470		743365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8737		
Total Immobilisations corporelles		4527644		
Total Immobilisations financières		38700		
Total Général		4575082		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4737706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2530
Total Général				4748973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8737			8737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3140263	430967	148486	3422743
AMORTISSEMENTS Total Général	3149000	430967	148486	3431480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				219471
Total Provisions réglementées	187656	64839	33024	219471
Provisions pour litiges				556800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	237000	105000	217000	125000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	748666	330000	396866	681800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	936322	394839	429890	901271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		330000	396866	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64839	33024	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1850	1850		
Autres immobilisations financières	680			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3606212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	403219			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4017888	3996033	21855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2271	2271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	629602	331233	298369	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2069599	2069599		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1273353	1273353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	424354	424354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	444100	444100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4843279	4544910	298369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	353920			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	78