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BILAN NORD EST T.P. CANALISATIONS 2016 Siren 404164477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8737	8737		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	214431		214431	214431
Constructions	249261	245198	4063	4662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2489817	1837900	651917	485323
Autres immobilisations corporelles	1574135	1057164	516971	479013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	3000
Autres immobilisations financières	36700		36700	31700
TOTAL (I)	4575082	3149000	1426082	1218130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66753		66753	53253
En cours de production de biens				
En cours de production de services	158700		158700	127900
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3132223	27602	3104622	2966249
Autres créances	703096		703096	520450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1611144		1611144	1893066
Disponibilités	934846		934846	855026
Charges constatées d’avance	25515		25515	14766
TOTAL (II)	6632277	27602	6604675	6430710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11207358	3176601	8030757	7648840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1682677		1663648	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	743365		1119029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	187656		130097	
TOTAL (I)	2756698		3055774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	511666		642829	
Provisions pour charges	237000		323550	
TOTAL (III)	748666		966379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	532502		80604	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2068011		1812336	
Dettes fiscales et sociales	1459754		1527167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300825		186580	
Produits constatés d’avance (2)	164300		20000	
TOTAL (IV)	4525393		3626687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8030757		7648840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11571		11571	1045
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	16978352		16978352	17983920
				
Production stockée			30800	-73900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			614537	656400
Total des produits d’exploitation (I)			17623689	18566420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3194590	3528851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13500	-12725
Autres achats et charges externes			8917439	8824146
Impôts, taxes et versements assimilés			166600	166803
Salaires et traitements			2412443	2454711
Charges sociales			1358215	1389866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	2561
Total des charges d’exploitation (II) 			16715510	17188226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			908179	1378193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56993	47396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7403	7093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49590	40302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			957769	1418496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104939		473431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88042		249582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16897		223848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87694		155783	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143607		367532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17785621		19087247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17042256		17968216	
BENEFICE OU PERTE	743365		1119029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9054		
Total Immobilisations corporelles		4266187		587563
Total Immobilisations financières		34700		5000
Total Général		4309941		592563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			317	8737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			326106	4527644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	38700
Total Général			327423	4575082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9054		317	8737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3082757	383145	325640	3140263
AMORTISSEMENTS Total Général	3091811	383145	325957	3149000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				187656
Total Provisions réglementées	130097	85763	28203	187657
Provisions pour litiges				511666
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				237000
Total Provisions pour risques et charges	966379	274000	491713	748666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1096476	359763	519916	936323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		274000	476550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85763	43366	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	36700			
Clients douteux ou litigieux	3132223			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	703096			
Charges constatées d’avance	25515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3899535	3829733	69801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2642	2642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	529861	304888	224973	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2068011	2068011		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	164300	164300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4525393	4300420	224973	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	604000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	80