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BILAN MELLOUL GENERALE ENTREPRISE 2015 Siren 404137069				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	777	777		
Immobilisations corporelles	53052	35953	17099	22038
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	53829	36730	17099	22038
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	500		500	500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10682		10682	11389
Créances – Autres	9735		9735	1748
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16851		16851	11112
Caisse				
Charges constatées d’avance				4216
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37768		37768	28965
Total général Actif	91598			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2550	-535
Résultat de l’exercice			9675	-2015
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15510	5835
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5917	11238
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3000	908
Fournisseurs et comptes rattachés			6322	11198
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11536		
Autres dettes			24118	21824
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39357	45167
Total général Passif			54867	51002
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2448	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129733		143071	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	51			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129784		143071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41876		53036	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			2493	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25929		24015	
(dont taxe professionnelle)	403			
Impôts, taxes et versements assimilés	497		1102	
Rémunérations du personnel 	24000		45100	
Charges sociales	18426		14689	
Dotations aux amortissements	7222		6601	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	208			
Total des charges d’exploitation	118157		147036	
Résultat d’exploitation	11627		-3965	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2700	
Charges financières	220		344	
Charges exceptionnelles	359		406	
Impôts sur les bénéfices	1372			
Bénéfice ou perte	9675		-2015	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15454			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8830			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15454	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8830	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel