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BILAN KINEPOLIS MULHOUSE 2021 Siren 404141384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22564	21953	611	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4985010	519780	4465229	
Constructions	27778046	21685660	6092385	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3131481	2797725	333756	
Autres immobilisations corporelles	3497058	2868713	628344	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2300000		2300000	
Autres immobilisations financières	912		912	
TOTAL (I)	41715074	27893833	13821240	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34427		34427	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393880	205258	188621	
Autres créances	1636371		1636371	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84735		84735	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2149415	205258	1944157	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43864489	28099092	15765397	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15500200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	345			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	22383			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6572			
Report à nouveau	-7926412			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	579129			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3195173			
TOTAL (I)	11377393			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11150			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2626525			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	405			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1400974			
Dettes fiscales et sociales	305299			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22648			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4367004			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15765397			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1775859			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11150			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	672549		672549	
Production vendue biens				
Production vendue services	2859200		2859200	
Chiffres d’affaires nets	3531749		3531749	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			457207	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300877	
Autres produits			3234	
Total des produits d’exploitation (I)			4293069	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			187864	
Variation de stock (marchandises)			-8781	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2022061	
Impôts, taxes et versements assimilés			151227	
Salaires et traitements			465843	
Charges sociales			27108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1075959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71362	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116422	
Total des charges d’exploitation (II) 			4109068	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184001	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16865	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16865	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10402	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10402	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6462	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190464	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	397079			
Total des produits exceptionnels (VII)	397079			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8413			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8413			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	388665			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4707013			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4127883			
BENEFICE OU PERTE	579129			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114416			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22564		
Total Immobilisations corporelles		39249818		141778
Total Immobilisations financières		906		2300006
Total Général		39273289		2441784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39391596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300912
Total Général				41715074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21603	350		21953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26796270	1075609		27871880
AMORTISSEMENTS Total Général	26817874	1075959		27893833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3195168
Total Provisions réglementées	3583839	8413	397079	3195173
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21000
Total Provisions pour risques et charges	21000			21000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	320357	71362	186461	205258
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	320357	71362	186461	205258
TOTAL GENERAL	3925196	79775	583540	3421432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71362	186461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8413	397079	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2300000		2300000	
Autres immobilisations financières	912		912	
Clients douteux ou litigieux	246948	246948		
Autres créances clients	146931	146931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162972	162972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1457096	437202	1019894	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16302	16302		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4331164	1010357	3320806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11150	11150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2590738		2500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1400974	1400974		
Personnel et comptes rattachés	63216	63216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62223	62223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159864	159864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19995	19995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35786	35786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22648	22648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4366598	1775859	2500000	90738
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	972109			
Location, charges locatives et de copropriété	11018			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	585188			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	453745			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2022061			
Taxe professionnelle	74198			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77029			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	151227			
Montant de la TVA. collectée	396774			
Total TVA. déductible sur biens et services	351404			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19