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BILAN IMALLIANCE 2018 Siren 404127938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	204960	156903	48056	40000
Fonds commercial	458666		458666	458666
Autres immobilisations incorporelles	479135	402563	76572	102103
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	535411	494706	40705	51770
Autres immobilisations corporelles	871325	808068	63257	90909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3747		3747	3747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	680		680	1340
Autres immobilisations financières	211657		211657	230116
TOTAL (I)	2765581	1862241	903340	978652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1141
Clients et comptes rattachés	692352	7633	684719	574470
Autres créances	224836		224836	278508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165232		165232	267899
Charges constatées d’avance	8354		8354	8680
TOTAL (II)	1090773	7633	1083140	1130697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3856354	1869874	1986481	2109349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	447228		447228	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39238		39238	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22302		22302	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-453207		-963683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246791		510476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302351		55560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225428		299041	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226514		229584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371426		479297	
Dettes fiscales et sociales	768867		945718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1271		50148	
Produits constatés d’avance (2)	32623			
TOTAL (IV)	1626129		2003789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1986481		2109349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5667046		5667046	6402390
Chiffres d’affaires nets	5667046		5667046	6402390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2844	6589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20167	68829
Autres produits			2608	11652
Total des produits d’exploitation (I)			5692665	6489458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188270	260575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2266617	2399504
Impôts, taxes et versements assimilés			140067	97784
Salaires et traitements			1921715	2093799
Charges sociales			827837	925105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97475	106516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	
Autres charges			10181	43254
Total des charges d’exploitation (II) 			5460163	5940847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232502	548612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2121	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2121	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9552	11720
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9552	11726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7431	-11726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225071	536886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23179			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5250942			
Total des produits exceptionnels (VII)	5278121		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1496400		26827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3760000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5256400		26827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21720		-26410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10972906		6489875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10726115		5979399	
BENEFICE OU PERTE	246791		510476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5753		5689	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1138038		9200
Total Immobilisations corporelles		1387098		32083
Total Immobilisations financières		3995203		88946
Total Général		6520339		130229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4477	1142761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12445	1406736
Prêts et immobilisations financières			212337	
Total Immobilisations financières			3868066	216084
Total Général			3884988	2765981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	537268	26676	4477	559467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1244419	70799	12445	1302774
AMORTISSEMENTS Total Général	1781687	97475	16922	1862241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	50000	8000		58000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15685		8052	7633
Autres provisions pour dépréciation	1490942		1490942	
Total Provisions pour dépréciation	5266627		5258994	7633
TOTAL GENERAL	5316627	8000	5258994	65633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	680	680		
Autres immobilisations financières	211657		211657	
Clients douteux ou litigieux	8015	8015		
Autres créances clients	684337	684337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	387	387		
Impôts sur les bénéfices	44153	44153		
T. V. A.	49985	49985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8243	8243		
Groupe et associés	40000	40000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82068	82068		
Charges constatées d’avance	8354	8354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1137879	926222	211657	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	435	435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224993	75351	149642	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	371428	371428		
Personnel et comptes rattachés	183634	183634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237624	237624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	347485	347485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124	124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226514	226514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1271	1271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32623	32623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1626129	1476487	149642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel