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BILAN IMALLIANCE 2017 Siren 404127938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200237	160237	40000	41503
Fonds commercial	458666		458666	458666
Autres immobilisations incorporelles	479135	377032	102103	127635
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	517708	465938	51770	68481
Autres immobilisations corporelles	869390	778481	90909	122571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3763747	3760000	3747	3747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1340		1340	2400
Autres immobilisations financières	230116		230116	191201
TOTAL (I)	6520339	5541687	978652	1016205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1141		1141	3016
Clients et comptes rattachés	590155	15685	574470	221561
Autres créances	1769450	1490942	278508	161867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267899		267899	314992
Charges constatées d’avance	8680		8680	144449
TOTAL (II)	2637325	1506627	1130697	845886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9157663	7048314	2109349	1862091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	447228		447228	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39238		39238	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22302		22302	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			532330	
Report à nouveau	-963683		-773911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	510476		-722102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55560		-454916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299041		379401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229584		225000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479297		616712	
Dettes fiscales et sociales	945718		689982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50148		293597	
Produits constatés d’avance (2)			62314	
TOTAL (IV)	2003789		2267007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2109349		1862091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6402390		6402390	4799021
Chiffres d’affaires nets	6402390		6402390	4799021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6589	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68829	5500
Autres produits			11652	32
Total des produits d’exploitation (I)			6489458	4805553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			260575	194538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2399504	2257985
Impôts, taxes et versements assimilés			97784	110016
Salaires et traitements			2093799	1846935
Charges sociales			925105	826811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106516	149220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14310	1375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			43254	11603
Total des charges d’exploitation (II) 			5940847	5448484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			548612	-642931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				54300
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				54302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11720	55022
Différences négatives de change			5	20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11726	55042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11726	-739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			536886	-643670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		3906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26827		51818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30519	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26827		82338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26410		-78432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6489875		4863761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5979399		5585863	
BENEFICE OU PERTE	510476		-722102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5689		2844	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1163876		
Total Immobilisations corporelles		1368808		31108
Total Immobilisations financières		3957348		38915
Total Général		6490032		70023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25838	1138038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12818	1387098
Prêts et immobilisations financières			1060	
Total Immobilisations financières			1060	3995203
Total Général			39716	6520339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	536072	27035	25838	537268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1177756	79481	12818	1244419
AMORTISSEMENTS Total Général	1713827	106516	38656	1781687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3760000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39872	14310	38497	15685
Autres provisions pour dépréciation	1490942			1490942
Total Provisions pour dépréciation	5290814	14310	38497	5266627
TOTAL GENERAL	5340814	14310	38497	5316627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14310	38497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	441	441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298600	73904	224696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	479297	479297		
Personnel et comptes rattachés	245318	245318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319447	319447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	353321	353321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27632	27632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229584	229584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50148	50148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2003789	1779093	224696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47