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BILAN IMALLIANCE 2016 Siren 404127938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226075	184572	41503	66480
Fonds commercial	458666		458666	458666
Autres immobilisations incorporelles	479135	351500	127635	153167
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	504968	436487	68481	51515
Autres immobilisations corporelles	863840	741269	122571	113870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3763747	3760000	3747	3747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2400		2400	
Autres immobilisations financières	191201		191201	86945
TOTAL (I)	6490032	5473827	1016205	934391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3016		3016	
Clients et comptes rattachés	261434	39872	221562	1434627
Autres créances	1652809	1490942	161867	322236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314992		314992	283
Charges constatées d’avance	144449		144449	134196
TOTAL (II)	2376700	1530814	845886	1891343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8866732	7004642	1862091	2825733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	447228		447228	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39238		39238	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22302		22302	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	532330		532330	
Report à nouveau	-773911		-796105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-722102		22194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-454916		267186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379401		137004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616712		577603	
Dettes fiscales et sociales	689982		762936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	293597		1081004	
Produits constatés d’avance (2)	62314			
TOTAL (IV)	2267007		2558547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1862091		2825733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1965182		2558547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4591345	207676	4799021	5295230
Chiffres d’affaires nets	4591345	207676	4799021	5295230
				
Production stockée				-7005
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5500	63133
Autres produits			32	18672
Total des produits d’exploitation (I)			4805553	5370029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194538	219944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2257985	2221219
Impôts, taxes et versements assimilés			110016	81056
Salaires et traitements			1846935	1818829
Charges sociales			826811	795666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149220	189316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1375	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			11603	3261
Total des charges d’exploitation (II) 			5448484	5329291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-642931	40739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				42
Reprises sur provisions et transferts de charges			54300	
Différences positives de change			2	268
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54302	310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55022	18646
Différences négatives de change			20	75
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55042	18721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-739	-18411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-643670	22327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3906			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			47018	
Total des produits exceptionnels (VII)	3906		47018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51818		47151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30519			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82338		47151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78432		-133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4863761		5417357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5585863		5395163	
BENEFICE OU PERTE	-722102		22194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2844		1693	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1193859		
Total Immobilisations corporelles		1260507		150597
Total Immobilisations financières		3854992		203382
Total Général		6309359		353979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29983	1163876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42297	1368808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		96726	4300	3957348
Total Général		96726	76580	6490032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	515546	50509	29983	536072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1095122	98711	16078	1177756
AMORTISSEMENTS Total Général	1610668	149220	46061	1713827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		50000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2400	2400		
Autres immobilisations financières	191201			
Clients douteux ou litigieux	47327			
Autres créances clients	214107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	369			
Impôts sur les bénéfices	5305			
T. V. A.	92252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1492250			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16873			
Charges constatées d’avance	144449			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2252294	2061093	191201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	995	995		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378406	76581	301825	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	616712	616712		
Personnel et comptes rattachés	168546	168546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259418	259418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247462	247462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14556	14556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225000	225000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293597	293597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62314	62314		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2267007	1965182	301825	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	429301			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel