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BILAN GMG AUDIT 2019 Siren 404131971
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 189819 189819 19350
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1554 1554
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 27490
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 191373 1554 189819 46840
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 208511 57878 150633 92544
Autres créances 795117 795117 1101338
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2844 2844 11212
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1006471 57878 948593 1205094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1197844 59432 1138412 1251934
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 16820 394371
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 390380 122449
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 418200 527820
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 93352
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 667542 603402
Dettes fiscales et sociales 52670 25913
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1446
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 720212 724114
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1138412 1251934
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 720212 724114
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 785896 785896 681755
Chiffres d’affaires nets 785896 785896 681755
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8379 20070
Autres produits 2 6
Total des produits d’exploitation (I) 794276 701831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 653348 591285
Impôts, taxes et versements assimilés 5547 1244
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 28931 9721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5879 7395
Total des charges d’exploitation (II) 693705 609645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 100571 92186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 49482 49482
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2359 4589
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 51841 54071
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1149 1353
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1149 1353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 50692 52717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 151263 144904
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 300000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 300000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 27490
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27491
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 272509
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 33392 22455
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1146117 755902
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 755737 633453
BENEFICE OU PERTE 390380 122449
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19350 170469
Total Immobilisations corporelles 1554 1
Total Immobilisations financières 27490
Total Général 48394 170470
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 189819
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1 1554
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 27490
Total Général 27491 191373
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1554 1 1 1554
AMORTISSEMENTS Total Général 1554 1 1 1554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 37326 28931 8379 57878
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 37326 28931 8379 57878
TOTAL GENERAL 37326 28931 8379 57878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 28931 8379
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 69441 69441
Autres créances clients 139070 139070
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 109275 109275
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 683482 683482
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2359 2359
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1003627 934186 69441
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 667542 667542
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10935 10935
T.V.A. 41133 41133
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 602 602
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 720212 720212
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel