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BILAN GENDRY SERVICE LOCATION 2018 Siren 404166662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28416	25969	2446	3862
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377653	275139	102513	52206
Autres immobilisations corporelles	292194	260143	32050	51705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430864		430864	214764
TOTAL (I)	1159128	561253	597875	352538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1284807	413964	870843	672017
En cours de production de biens				
En cours de production de services	246891	60000	186891	153434
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1098		1098	
Clients et comptes rattachés	1945365	219550	1725815	2905472
Autres créances	1046887		1046887	766722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9337		9337	9337
Disponibilités	400357		400357	605496
Charges constatées d’avance	44729		44729	20562
TOTAL (II)	4979474	693514	4285960	5133044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6138602	1254767	4883835	5485583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	201000		201000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20099		20099	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1208715		1029088	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-570013		179626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	859802		1429815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10284		41332	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10284		41332	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110678		28496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96548		64208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3176765		3274762	
Dettes fiscales et sociales	577524		606421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19064		19521	
Autres dettes	33168		21024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4013749		4014435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4883835		5485583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76284		28496	
Dont emprunts participatifs	96548			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2100
Production vendue biens	249353		249353	408111
Production vendue services	10652091	40659	10692750	10341354
Chiffres d’affaires nets	10901444	40659	10942103	10751566
				
Production stockée			93456	-182420
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289991	309298
Autres produits			6439	-4039
Total des produits d’exploitation (I)			11331990	10874405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2044921	1841070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-208704	-105961
Autres achats et charges externes			7429916	6926237
Impôts, taxes et versements assimilés			92556	86376
Salaires et traitements			1162588	939845
Charges sociales			830789	684994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67978	53206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			407316	244404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3028	38121
Total des charges d’exploitation (II) 			11830390	10708295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-498399	166110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4170	326
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4170	326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23250	21060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23250	21060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19079	-20733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-517478	145376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20054		111720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		15230	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34350		40548	
Total des produits exceptionnels (VII)	54904		167498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108096		69580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3302		1600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111398		76180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56494		91318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9745	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3960		47323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11391064		11042229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11961078		10867996	
BENEFICE OU PERTE	-570013		179626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28416		
Total Immobilisations corporelles		582418		97214
Total Immobilisations financières		244764		278876
Total Général		855598		376090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28416
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9784	669848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62775	460865
Total Général			72559	1159128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24553	1416		25970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	478506	66562	9785	535284
AMORTISSEMENTS Total Général	503059	67978	9785	561253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10284
Total Provisions pour risques et charges	41332	3302	34350	10284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430865	273865	157000	
Clients douteux ou litigieux	196550		196550	
Autres créances clients	1748815	1748815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20600	20600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	107179	107179		
T. V. A.	371853	371853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	547256	547256		
Charges constatées d’avance	44729	44729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3467847	3114297	353550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76284	76284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34394	12458	21936	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3176766	3176766		
Personnel et comptes rattachés	101020	101020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100350	100350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366310	366310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9845	9845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19064	19064		
Groupe et associés	96548	96548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33168	33168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4013749	3991813	21936	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel