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BILAN GENDRY SERVICE LOCATION 2017 Siren 404166662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28416	24553	3862	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296529	244322	52206	40353
Autres immobilisations corporelles	285888	234183	51705	63272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	35000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	214764		214764	45975
TOTAL (I)	855597	503059	352538	184601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1076103	404085	672017	652373
En cours de production de biens				
En cours de production de services	153434		153434	335855
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2986772	81300	2905472	3160351
Autres créances	766722		766722	656253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9337		9337	9337
Disponibilités	605496		605496	100147
Charges constatées d’avance	20562		20562	16156
TOTAL (II)	5618430	485385	5133044	4930475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6474027	988444	5485583	5115076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	201000		201000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20099		20099	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1029088		839237	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179626		189850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1429815		1250188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41332		80280	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41332		80280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28496		831979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64208		2532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3274762		2282749	
Dettes fiscales et sociales	606421		595611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19521		30594	
Autres dettes	21024			
Produits constatés d’avance (2)			41139	
TOTAL (IV)	4014435		3784607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5485583		5115076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3946106		831979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28496		831979	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2100		2100	182161
Production vendue biens	391923	16188	408111	308517
Production vendue services	10196623	144731	10341354	9510648
Chiffres d’affaires nets	10590646	160919	10751566	10001327
				
Production stockée			-182420	260205
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			309298	278921
Autres produits			-4039	3254
Total des produits d’exploitation (I)			10874405	10543708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1841070	2151878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-105961	-132210
Autres achats et charges externes			6926237	6605762
Impôts, taxes et versements assimilés			86376	62410
Salaires et traitements			939845	773153
Charges sociales			684994	548013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53206	50438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			244404	179652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				22497
Autres charges			38121	13632
Total des charges d’exploitation (II) 			10708295	10275227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166110	268480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			326	1131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326	1131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21060	15446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21060	15446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20733	-14314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145376	254166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111720		64343	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15230			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40548		5318	
Total des produits exceptionnels (VII)	167498		69661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69580		36142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		91	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1600		6451	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76180		42684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91318		26976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9745		10352	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47323		80940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11042229		10614500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10862603		10424650	
BENEFICE OU PERTE	179626		189850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24167		
Total Immobilisations corporelles		565916		
Total Immobilisations financières		80975		
Total Général		671058		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28416
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				582418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				244764
Total Général				855598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24167	386		24553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462289	52820	36603	478506
AMORTISSEMENTS Total Général	486456	53206	36603	503059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	317769	223655	137338	404086
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	105306	20750	44756	81300
Total Provisions pour dépréciation	423075	244405	182094	485386
TOTAL GENERAL	423075	244405	182094	485386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	214764			
Clients douteux ou litigieux	117860			
Autres créances clients	2868913			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93892			
T. V. A.	368153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294077			
Charges constatées d’avance	20563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3988821	3682239	306582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28496	28496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3274763	3206434	68329	
Personnel et comptes rattachés	106388	106388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107192	107192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372397	372397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20444	20444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19522	19522		
Groupe et associés	64208	64208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21025	21025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4014435	3946106	68329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33