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BILAN GENDRY SERVICE LOCATION 2016 Siren 404166662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24167	24167		364
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269366	229013	40354	30606
Autres immobilisations corporelles	296550	233277	63273	71197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35000		35000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45975		45975	86190
TOTAL (I)	671058	486456	184601	193356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	970142	317769	652373	438037
En cours de production de biens				
En cours de production de services	335855		335855	75650
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3265658	105306	3160352	2722829
Autres créances	656254		656254	544109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9338		9338	9203
Disponibilités	100147		100147	306818
Charges constatées d’avance	16157		16157	7015
TOTAL (II)	5353550	423075	4930475	4103661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6024608	909531	5115077	4297017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	201000		201000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20100		20100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	839238		733838	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189851		105400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1250189		1060338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80280		56650	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80280		56650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	831980		36515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2533		4897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2282750		2528367	
Dettes fiscales et sociales	595612		563953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30594			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	41139		46297	
TOTAL (IV)	3784608		3180029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5115077		4297017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3784608		288215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	831980		36515	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	182162		182162	36917
Production vendue biens	127		127	37515
Production vendue services	9819039		9819039	7727213
Chiffres d’affaires nets	10001328		10001328	7801645
				
Production stockée			260205	75650
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278922	166662
Autres produits			3254	851
Total des produits d’exploitation (I)			10543709	8044808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2151878	1363500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-132210	-133834
Autres achats et charges externes			6605762	5337134
Impôts, taxes et versements assimilés			62410	45062
Salaires et traitements			813850	595789
Charges sociales			507316	385971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50438	50012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179652	204216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22497	34350
Autres charges			13633	35216
Total des charges d’exploitation (II) 			10275228	7917416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268481	127392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1132	3415
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1132	3415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15446	2745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15446	2745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14314	670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254166	128062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64343		41459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9729	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5318		7240	
Total des produits exceptionnels (VII)	69661		58428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36142		36059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6451		3911	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42684		39939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26977		18489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10352		7653	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80940		33498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10614501		8106651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10424650		8001251	
BENEFICE OU PERTE	189851		105400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9714		14548	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		558787		51989
Total Immobilisations financières		91190		54075
Total Général		676143		106064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				565916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80975
Total Général				671058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	456983	50074	44769	462290
AMORTISSEMENTS Total Général	482785	50074	46404	486457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80280
Total Provisions pour risques et charges	56650	28948	5318	80280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	399895	173495	255621	317769
Sur comptes clients	112735	6157	13586	105306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	512630	179652	269207	423075
TOTAL GENERAL	569280	208600	274525	503355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		202149	269207	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6451	5318	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45975	45975		
Clients douteux ou litigieux	154578			
Autres créances clients	3111079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	315497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	184250			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142407			
Charges constatées d’avance	16157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3984043	3984043		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	831980	831980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2282750	2282750		
Personnel et comptes rattachés	82759	82759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104359	104359		
Impôts sur les bénéfices	15220	15220		
T.V.A.	363896	363896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29377	29377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30594	30594		
Groupe et associés	2533	2533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41139	41139		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3784607	3784607		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel