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BILAN EUROVIA PAS DE CALAIS 2021 Siren 404163941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	81524	1524	80000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123770	74143	49628	
Constructions	208861	162008	46853	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6766953	5844029	922924	
Autres immobilisations corporelles	2550811	2325652	225159	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations	4300		4300	
Autres titres immobilisés				
Prêts	26139		26139	
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	9764360	8407356	1357004	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111054		111054	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	123213		123213	
Clients et comptes rattachés	23704925	518944	23185981	
Autres créances	8011429		8011429	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9268810		9268810	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	41219430	518944	40700486	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50983790	8926299	42057491	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1364655			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104327			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22280			
Report à nouveau	-8891356			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500310			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	486445			
TOTAL (I)	-6413339			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6536414			
Provisions pour charges	492699			
TOTAL (III)	7029113			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3431			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2417424			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19186175			
Dettes fiscales et sociales	7120814			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86519			
Autres dettes	2147319			
Produits constatés d’avance (2)	10479927			
TOTAL (IV)	41441717			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42057491			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39024293			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	568450		568450	
Production vendue services	82434613		82434613	
Chiffres d’affaires nets	83003064		83003064	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61449	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5157978	
Autres produits			474007	
Total des produits d’exploitation (I)			88696499	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27201022	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26058	
Autres achats et charges externes			42641925	
Impôts, taxes et versements assimilés			422875	
Salaires et traitements			8413494	
Charges sociales			5638773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-1255	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3570372	
Autres charges			2129453	
Total des charges d’exploitation (II) 			90410973	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1714474	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2148771	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7842	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7842	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7842	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426454	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	93185			
Total des produits exceptionnels (VII)	168019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94163			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94163			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73855			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91013289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90512980			
BENEFICE OU PERTE	500309			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1966827			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12750			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81524		
Total Immobilisations corporelles		9662494		479608
Total Immobilisations financières		33940		433
Total Général		9777959		480041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			491707	9650395
Prêts et immobilisations financières			1933	
Total Immobilisations financières			1933	32440
Total Général			493640	9764360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8477168	420370	491707	8405831
AMORTISSEMENTS Total Général	8478693	420370	491707	8407356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				486444
Total Provisions réglementées	485466	94163	93185	486444
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				3768536
Provisions pour perte sur marchés à terme				2752877
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				507699
Total Provisions pour risques et charges	6649890	3570372	3191150	7029112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	520198	-1255		518943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52019874	-1255		518943
TOTAL GENERAL	7655556	3663280	3284335	8034501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3569117	3191150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		94163	93185	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4300	4300		
Prêts	26139	26139		
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	620665	620665		
Autres créances clients	23084260	23084259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3571	3571		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60810	60809		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3174871	3174871		
Autres impôts, taxes versements assimilés	43419	43419		
Divers				
Groupe et associés	3857104	3857103		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	871654	871653		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31748793	31748793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3431	3431		
Fournisseurs et comptes rattachés	19186175	19186175		
Personnel et comptes rattachés	911042	911042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1736860	1736860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4258370	4258370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	214543	214543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86519	86519		
Groupe et associés	1668239	1668239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479079	479079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10479927	10479927		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39024293	39024293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17278711			
Location, charges locatives et de copropriété	15017548			
Personnel extérieur à l’entreprise	2462589			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	238069			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7645008			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42641925			
Taxe professionnelle	134917			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	287958			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	422875			
Montant de la TVA. collectée	13412086			
Total TVA. déductible sur biens et services	10027391			
Effectif moyen du personnel	260			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	260