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BILAN EUROVIA PAS DE CALAIS 2019 Siren 404163941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	81524	1524	80000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123770	49388	74381	
Constructions	208861	145935	62925	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7026679	5831032	1195647	
Autres immobilisations corporelles	2440800	2179368	261432	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations	2200		2200	
Autres titres immobilisés				
Prêts	49381		49381	
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	9936717	8207249	1729468	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86942		86942	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	227918		227918	
Clients et comptes rattachés	19687738	520198	19167539	
Autres créances	5652493		5652493	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6082723		6082723	
Charges constatées d’avance	3894		3894	
TOTAL (II)	31741709	520198	31221511	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41678427	8727448	32950979	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1364655			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104327			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22280			
Report à nouveau	-9741521			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	786342			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	561468			
TOTAL (I)	-6902449			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6416216			
Provisions pour charges	481539			
TOTAL (III)	6897755			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3505			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1104538			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11447911			
Dettes fiscales et sociales	6104670			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89604			
Autres dettes	2281554			
Produits constatés d’avance (2)	11923892			
TOTAL (IV)	32955673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32950980			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31851135			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3505			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1355146		1355146	
Production vendue services	83938325		83938325	
Chiffres d’affaires nets	85293471		85293471	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11123	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3685158	
Autres produits			750617	
Total des produits d’exploitation (I)			89740368	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27117255	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9813	
Autres achats et charges externes			41556801	
Impôts, taxes et versements assimilés			574304	
Salaires et traitements			8558249	
Charges sociales			5949040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			620898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1255	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4282848	
Autres charges			2032528	
Total des charges d’exploitation (II) 			90702990	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-962622	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1693649	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6505	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6505	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6505	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			724522	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	242804			
Total des produits exceptionnels (VII)	267404			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	162939			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104464			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	399			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42245			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91701421			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90915079			
BENEFICE OU PERTE	786342			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	770572			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81524		
Total Immobilisations corporelles		9802875		232181
Total Immobilisations financières		62332		
Total Général		9946732		232181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			234945	9800111
Prêts et immobilisations financières			6500	
Total Immobilisations financières			7250	55082
Total Général			242195	9936718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7819772	620898	234945	8205725
AMORTISSEMENTS Total Général	7821296	620898	234945	8207249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				561468
Total Provisions réglementées	641332	162939	242804	561468
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				3674347
Provisions pour perte sur marchés à terme				2741868
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				481539
Total Provisions pour risques et charges	5529493	4282848	2914585	6897755
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	518944	1255		520199
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	518944	1255		520199
TOTAL GENERAL	6689769	4447042	3157389	7979422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4284103	2914585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		162939	242804	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2200		2200	
Prêts	49381		49381	
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux	622171	622171		
Autres créances clients	19065567	19065567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-4158	-4158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30095	30095		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1728667	1728667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3546271	3546271		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351619	351619		
Charges constatées d’avance	3894	3894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25399207	25344126	55081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3505	3505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11447911	11447911		
Personnel et comptes rattachés	898781	898781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1475210	1475210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3242268	3242268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	488411	488411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89604	89604		
Groupe et associés	1630889	1630889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650665	650665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11923892	11923892		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31851135	31851135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19169258			
Location, charges locatives et de copropriété	15275319			
Personnel extérieur à l’entreprise	2906458			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	272738			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3933029			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41556801			
Taxe professionnelle	292466			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	281838			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	574304			
Montant de la TVA. collectée	14279873			
Total TVA. déductible sur biens et services	13048764			
Effectif moyen du personnel	268			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	268