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BILAN EUROVIA PAS DE CALAIS 2018 Siren 404163941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	81524	1524	80000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123770	37011	86759	
Constructions	208861	137900	70961	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7051724	5509297	1542428	
Autres immobilisations corporelles	2418520	2135564	282956	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations	2950		2950	
Autres titres immobilisés				
Prêts	49381		49381	
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	9946732	7821296	2125436	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96755		96755	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	170821		170821	
Clients et comptes rattachés	20728097	518944	20209153	
Autres créances	7546856		7546856	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7718615		7718615	
Charges constatées d’avance	548		548	
TOTAL (II)	36261693	518944	35742749	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46208425	8340240	37868185	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1364655			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104327			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22280			
Report à nouveau	-10040014			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298494			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	641332			
TOTAL (I)	-7608926			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5071846			
Provisions pour charges	457647			
TOTAL (III)	5529493			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3505			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1092418			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14343226			
Dettes fiscales et sociales	5909297			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	542461			
Autres dettes	2930326			
Produits constatés d’avance (2)	15126385			
TOTAL (IV)	39947618			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37868185			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38855200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3505			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1004651		1004651	
Production vendue services	80010458	55477	80065935	
Chiffres d’affaires nets	81015108	55477	81070585	
				
Production stockée				
Production immobilisée			69928	
Subventions d’exploitation			11058	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3935378	
Autres produits			1100829	
Total des produits d’exploitation (I)			86187779	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25744791	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74057	
Autres achats et charges externes			42119661	
Impôts, taxes et versements assimilés			542875	
Salaires et traitements			7951205	
Charges sociales			6028980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			555820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2167	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3424117	
Autres charges			1996617	
Total des charges d’exploitation (II) 			88292175	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2104396	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1824815	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			63	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8097	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8097	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8097	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-287742	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	176000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	160493			
Total des produits exceptionnels (VII)	336493			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	152438			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152438			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	184055			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-402180			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88349086			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88050593			
BENEFICE OU PERTE	298494			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1286764			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10735			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81524		
Total Immobilisations corporelles		10158417		909070
Total Immobilisations financières		60332		3500
Total Général		10300274		912570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1264611	9802875
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	62332
Total Général			1266111	9946732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8528563	555820	1264611	7819772
AMORTISSEMENTS Total Général	8530087	555820	1264611	7821296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				641332
Total Provisions réglementées	649387	152438	160493	641332
Provisions pour litiges				44666
Provisions pour garanties données aux clients				3030745
Provisions pour perte sur marchés à terme				1974557
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				479525
Total Provisions pour risques et charges	4753991	3424117	2648615	5529493
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	516777	2167		518944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	516777	2167		518944
TOTAL GENERAL	5920155	3578721	2809107	6689769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3426284	2648615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		152438	160493	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2950		2950	
Prêts	49381		49381	
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux	620665	620665		
Autres créances clients	20107431	20107431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16580	16580		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22020	22020		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2449892	2449892		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5408	5408		
Divers				
Groupe et associés	3940524	3940524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1112433	1112433		
Charges constatées d’avance	548	548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28337832	28275501	62331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3505	3505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14343226	14343226		
Personnel et comptes rattachés	864139	864139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1631503	1631503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3067801	3067801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	345854	345854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	542461	542461		
Groupe et associés	2490385	2490385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	439941	439941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15126385	15126385		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38855200	38855200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20767016			
Location, charges locatives et de copropriété	14013273			
Personnel extérieur à l’entreprise	3196719			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	311965			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3830685			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42119661			
Taxe professionnelle	222515			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	320359			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	542874			
Montant de la TVA. collectée	15089777			
Total TVA. déductible sur biens et services	12271135			
Effectif moyen du personnel	264			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	264