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BILAN EUROVIA PAS DE CALAIS 2017 Siren 404163941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	81524	1524	80000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53842	27823	26019	
Constructions	191104	130225	60879	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7427525	6183977	1243547	
Autres immobilisations corporelles	2485946	2186537	299408	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations	2950		2950	
Autres titres immobilisés				
Prêts	49381		49381	
Autres immobilisations financières	8000		8000	
TOTAL (I)	10300274	8530087	1770186	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22698		22698	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37051		37051	
Clients et comptes rattachés	16401372	516777	15884595	
Autres créances	6716478		6716478	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6624213		6624213	
Charges constatées d’avance	1172		1172	
TOTAL (II)	29802984	516777	29286207	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40103258	9046864	31056393	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1364655			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104327			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22280			
Report à nouveau	-9912644			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127370			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	649387			
TOTAL (I)	-7899365			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4302122			
Provisions pour charges	451868			
TOTAL (III)	4753991			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	161174			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2496085			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12839510			
Dettes fiscales et sociales	6457671			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	287190			
Autres dettes	3221263			
Produits constatés d’avance (2)	8738874			
TOTAL (IV)	34201768			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31056393			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31705683			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	861899	4190	866089	
Production vendue services	67007581		67007581	
Chiffres d’affaires nets	67869480	4190	67873670	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46593	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3422945	
Autres produits			818639	
Total des produits d’exploitation (I)			72161848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22263040	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3983	
Autres achats et charges externes			32459293	
Impôts, taxes et versements assimilés			522399	
Salaires et traitements			8162545	
Charges sociales			5652136	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			681243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3147686	
Autres charges			1767006	
Total des charges d’exploitation (II) 			74651365	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2489518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1655294	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12007	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12007	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12007	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-846231	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	263113			
Total des produits exceptionnels (VII)	378113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	117679			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117679			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	260434			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-458426			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74195255			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74322625			
BENEFICE OU PERTE	-127370			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1586556			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81524		
Total Immobilisations corporelles		9900093		465005
Total Immobilisations financières		58332		2000
Total Général		10039950		467005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			206681	10158417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60332
Total Général			206681	10300274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8054001	681243	206681	8528563
AMORTISSEMENTS Total Général	8055526	681243	206681	8530087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				649387
Total Provisions réglementées	794822	117679	263113	649387
Provisions pour litiges				44666
Provisions pour garanties données aux clients				2310942
Provisions pour perte sur marchés à terme				1933206
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				465176
Total Provisions pour risques et charges	3437094	3147686	1830789	4753991
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	522377		5600	516777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	522377		5600	516777
TOTAL GENERAL	4754292	3265364	2099502	5920155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3147686	1836389	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		117679	263113	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2950			
Prêts	49381			
Autres immobilisations financières	8000			
Clients douteux ou litigieux	618065			
Autres créances clients	15783307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40005			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22852			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2057744			
Autres impôts, taxes versements assimilés	209017			
Divers				
Groupe et associés	3568216			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	818644			
Charges constatées d’avance	1172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23179353	23119021	60331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	161174	161174		
Fournisseurs et comptes rattachés	12839510	12839510		
Personnel et comptes rattachés	823211	823211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1443882	1443882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3630052	3630052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	560525	560525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	287190	287190		
Groupe et associés	2779819	2779819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	441444	441444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8738874	8738874		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31705683	31705683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15856481			
Location, charges locatives et de copropriété	10973815			
Personnel extérieur à l’entreprise	2102898			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	289951			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3236148			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32459293			
Taxe professionnelle	268641			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	253758			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	522399			
Montant de la TVA. collectée	12249046			
Total TVA. déductible sur biens et services	9231321			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel